Hvad er nettoværdien pr. Aktie?

Nettoværdien pr. Aktie er knyttet til en gensidig fond og er metoden til at bestemme den pris, som investorer betaler for at blive involveret i fonden.Beregning af denne værdi kræver at tage nettoværdien eller NAV for alle værdipapirer inden for fonden og dele den med antallet af udestående aktier, som investorer har.Denne beregning af nettoværdien pr. Aktie bestemmer markedsprisen for gensidige fonde, der betaler deres investorer via kapitalgevinster, der opstår, når værdien af værdipapirerne inden for dem stiger.Der er dog nogle gensidige fonde, der handles på det åbne marked og har deres markedskuret investeringskøretøj.Open-end gensidige fonde tager kapital fra flere investorer og returnerer derefter kapital, når værdien af de værdipapirer, de investerer, stiger.Disse typer midler handles ikke på markedet, og som et resultat har deres pris bestemt af nettoværdien pr., som er den samlede værdi af aktiverne i fonden minus de samlede forpligtelser.Forestil dig som et eksempel, at en fond har aktiver til en værdi af $ 100.000 amerikanske dollars (USD) og forpligtelser på $ 20.000 USD i slutningen af en handelsdag, hvilket er, når NAV beregnes.For denne fond er NAV $ 100.000 USD minus $ 20.000 USD, hvilket kommer til $ 80.000 USD.

Når dette antal er nået, divideres det derefter med det samlede antal udestående aktier i fonden for at bestemme nettoværdien pr. Aktie.Hvis fonden fra ovenstående eksempel havde 4.000 aktier, der blev ejet af investorer, ville dette antal blive opdelt i NAV på $ 80.000 USD.Dette betyder, at markedsprisen for den specifikke gensidige fond er $ 20 USD pr. Aktie, hvilket er de prisinvestorer skal betale for at deltage i fonden.

Der findes nogle fonde, der handles på det åbne marked.Disse fonde, kendt som lukket ende eller udvekslede handlede midler, handles ligesom aktier.Investorer køber og sælger aktier, og markedsprisen er baseret på udbud og efterspørgsel.Selvom der stadig er beregnet en nettoværdi pr. Aktie, matcher det muligvis ikke markedsprisen.En børshandlet fond med en lavere markedspris end NAV pr. Aktieværdi siges at handle med en præmie.