Hvordan vælger jeg den bedste software til råvarehandel?
Råvarehandelssoftware blev oprettet for at levere en elektronisk platform, der matcher købere og sælgere af rå, ubearbejdede varer. Siden starten er det vokset til et marked med funktionsrige, meget udvidelige systemer. Adskillige leverandører konkurrerer om at kunne betjene milliarder af dollars i råvarer, der dagligt handler gennem softwaren, herunder energi, mad, metaller, ædelmetaller og finansielle valutaer. Når du vælger den bedste software til råvarehandel, er din type handel, omfang af handel og risikostyring alle vigtige områder at tage i betragtning.
Fysiske markedsaktører, såsom landbrugs- eller energiproducenter, kræver et mere komplekst system, der holder styr på og problemfrit integrerer fysiske, økonomiske, logistiske og risikostyringsfunktioner. Handlere, der sidder bag computere i Tokyo, køber olie fra de handlende i New York over en delt handelsplatform med et museklik. Alle aspekter af det fysiske salg kan håndteres af en elektronisk platform, inklusive den faktiske levering af den vare, der handles med kontanter eller spotmarkeder. Sørg for, at dit system også optimerer omkostningerne og afdækningen af forsendelse og opbevaring af din vare. Fysiske aktører kræver også en problemfri integration af finansiel handel og risikostyring til at afdække prisrisiko forbundet med handel med råvarer samt risici i forbindelse med transport og opbevaring.
Begge hedgers - også kendt som fysiske spillere - og spekulanter - også kendt som finansielle aktører - kræver mere robust økonomisk funktionalitet inden for software til handel med råvarer for at styre risici i finansielle handler, hvor købere og sælgere er enige om det fremtidige salg af råvarer til en forudbestemt pris og dato. Softwaren skal holde styr på overskud og tab på realtidsbasis. Mange systemer integrerer også handel med udenlandsk valuta for at give de handlende mulighed for at afdække valutarisiko relateret til råvaresalg.
Den vigtigste forbedring af software til råvarehandel tilføjes risikostyringsfunktioner. Handlere kræver og får stærkere modparts- og kreditrisikoscreeningsfunktioner integreret med deres handelsplatforme. Virksomheder ønsker også mere gennemsigtighed og strammere kontrol med deres individuelle forhandlere. Risikotagelsen for et antal maverick-erhvervsdrivende har fået skylden for nogle af de mest spektakulære markedstab. Søg efter et system med stærk integration med back office, hvor risikostyringspolitikker og compliance overvåges.
Vælg en leverandør af software til handel med råvarer, der holder trit med bredden i de nye produkter om råvareprodukter. Hvis du handler energi, kan du muligvis afdække palmeolie eller nye kulstofemissionsinstrumenter i fremtiden. På valutamarkederne kan Koreas ekspansionsmarked, der ikke er købt, være interessant for dig, når din virksomhed begynder at sælge palmeolie i Asien næste år. Det er vigtigt at se efter god integration på tværs af råvarer. De bedste leverandører er de første til at tilbyde nye produkter integreret med krydstogt-prisfastsættelse, kortlægning og modellering.
Råvarehandelssoftware skal være stærkt på tekniske funktioner. Søg omfattende aktuelle og historiske datafeeds, et bredt sæt tekniske indikatorer og de nyeste simuleringsmodeller, såsom dem, der er baseret på neurale netværk. Neural netværksteknologi - kortlægning af tankeprocesserne i den menneskelige hjerne - bliver mere sofistikeret og anvendelig. Vælg samtidig en intuitiv og brugervenlig grænseflade.
Rene aktører på det finansielle marked er ofte mere interesserede i at kortlægge sindet for de bedste forhandlere til en algoritme end funktionalitet, når de vælger et handelshandelssystem. Mens finansielle erhvervsdrivende vil fortsætte med at købe styrken af proprietær forskning, kortlægning og handel mønster værktøjer, caveat tømmer . I et op-marked er der altid en stigning i ny proprietær software til handel med råvarer, der hjælper dig med at "slå markedet." Sørg for, at din leverandør af software til handelsvare ikke kun følger trenden, men snarere har en god rekord på både op- og ned-markeder.