Was sind die verschiedenen Fondsbuchhalter Jobs?
In der Regel sind diejenigen, die eine Tätigkeit als Fondsbuchhalter ausüben, für die Finanzverwaltung von Fonds im Zusammenhang mit finanziellen Vermögenswerten verantwortlich. Zu den grundlegenden Aufgaben der Fondsbuchhalter kann die Analyse, Berichterstattung und Nachverfolgung der Wertentwicklung von Fonds gehören. Die tatsächlichen Pflichten können je nach Art des Fonds und der Gesellschaft, in der der Fondsbuchhalter tätig ist, variieren. Bei den meisten Jobs als Fondsbuchhalter muss der Fonds möglicherweise gemäß den Rechnungslegungsstandards verwaltet werden.
Die Fondsbuchhaltung ist in der Regel mit der Abstimmung der Aufzeichnungen verschiedener Fonds verbunden, unabhängig davon, ob der Fonds für Ausgaben oder Gewinne verwendet wird. Im Allgemeinen überwachen Fondsbuchhaltungsaufträge die Ausgaben und das Wachstum eines Fonds über einen bestimmten Zeitraum. Zu den Hauptaufgaben im Zusammenhang mit der Fondsbuchhaltung gehören in der Regel die Trennung des finanziellen Zwecks des Fonds und die Einrichtung von Haushaltskontrollen.
Es gibt verschiedene Arten von Stellen als Fondsbuchhalter. Ein Hedge-Fonds-Buchhalter ist in der Regel für risikoreiche Anlagen verantwortlich. Die Buchhalter von Investmentfonds können sich auf die verschiedenen Gruppen von Investmentfonds konzentrieren, die von einer Wertpapierfirma verwaltet werden. Spezialfonds-Buchhalter können die Wertentwicklung von Fonds für eine private oder öffentliche Einrichtung überwachen. Dies kann einen Stiftungsfonds für eine akademische Einrichtung oder eine Pensionskasse für eine Regierungsbehörde umfassen.
Die Jobs als Hedge-Fonds-Buchhalter beinhalten normalerweise die Bewertung von Vermögenswerten, indem die Wertentwicklung des Fonds vierteljährlich oder täglich nachverfolgt wird. Dies kann Fondsmanagern dabei helfen, die langfristige Wertentwicklung des Fonds zu bestimmen. Ein Hedge-Fonds-Buchhalter kann auch den Cashflow des Fonds verfolgen und diese Informationen melden. Bei der Analyse der Anlage können Hedge-Fonds-Buchhalter diese Informationen verwenden, um Anlageempfehlungen abzugeben oder Steuerpflichten im Zusammenhang mit dem Fonds zu ermitteln.
Die Pflichten eines Buchhalters eines Investmentfonds ähneln denen eines Buchhalters eines Hedgefonds, sind jedoch für einen Investmentfonds spezifisch. Bei einer Wertpapierfirma, die Investmentfonds verwaltet, meldet der Buchhalter in der Regel die Aktivität des Fonds. Dies kann die Analyse der vom Investmentfonds erzielten Renditen - Kapitalrenditen - einschließen. Wenn Anleger Ausschüttungen aus den Renditen erhalten, meldet der Buchhalter des Investmentfonds diese Informationen, um ein Gesamtbild der Wertentwicklung zu erhalten.
Eine Stiftung kann ein Geld- oder Vermögenswert für eine akademische Einrichtung wie eine private weiterführende Schule oder Universität sein. Normalerweise müssen für Fondsbuchhalterjobs in dieser Kategorie die Finanztransaktionen aus den Einnahmen der Stiftung verwaltet werden. Es liegt in der Regel in der Verantwortung des Fondsbuchhalters, sicherzustellen, dass die Stiftungsrichtlinien des Instituts den genehmigten Rechnungslegungsstandards entsprechen.
Pensionskassen werden häufig von Arbeitgebern des öffentlichen Sektors als Altersrente für Arbeitnehmer eingerichtet. Der Fondsbuchhalter kann die Fähigkeit der Pensionskasse überwachen, Rentnern die Höhe der geschuldeten Leistungen zu zahlen. In der Regel kann der Fondsbuchhalter dieses Wissen auch verwenden, um zu bestimmen, ob der Fonds künftigen Verpflichtungen nachkommen kann.