Wie wähle ich die besten Derivatinstrumente aus?

Derivate sind finanzielle Wertpapiere, die einen Wert erhalten, der auf dem Wert eines anderen Vermögenswerts basiert, einschließlich Aktien oder Anleihen.Um die besten derivativen Instrumente auszuwählen, kann ein Anleger die aktuellen Marktbedingungen abwägen und versuchen, die Richtung zu antizipieren, in der der Handel vorangetrieben wird.Zwei der verwendeten gemeinsamen Derivate sind Optionen und Zukunft.Die idealen Vermögenswerte können von Ihrem Zeitrahmen für das Investieren, Vertrauen in Ihre Überzeugung über die Märkte und den Preis abhängen.

Bevor Sie entscheiden, welche derivativen Instrumente verwendet werden sollen, können Sie die Merkmale beider Vermögenswerte identifizieren.Diese Wertpapiere gelten oft als riskant als herkömmliche Vermögenswerte, einschließlich Aktien und Anleihen.Es gibt im Allgemeinen einen Grad an Spekulationen, der die Derivatinvestitionen begleitet.

Optionen gehören zu den abgeleiteten Instrumenten, aus denen Sie möglicherweise auswählen müssen.Durch die Auswahl dieser Wertpapiere können Sie zu einem zukünftigen Datum rechtzeitig für einen festgelegten Preis ein Vermögenswert erwerben oder verkaufen.Wenn Sie entscheiden, dass es sich nicht lohnt, mit der Transaktion fortzufahren, können Sie zulassen, dass das Reifedatum des Vertrags abgelaufen ist, ohne einen Schritt zu machen.Sie werden jedoch wahrscheinlich immer noch die Vorabinvestition verlieren, die Sie zur Sicherung des Optionsvertrags getätigt haben.

Eine Futures -Vereinbarung ist etwas strengerer;Ähnlich wie bei Optionen bezeichnet ein Futures -Vertrag einen bestimmten Preis für ein gewisses Vermögen zu einem späteren Zeitpunkt.Anstatt das Ablaufdatum zuzulassen, müssen Sie jedoch feststellen, ob Sie die Lieferung des zugrunde liegenden Vermögenswerts in einem Futures -Vertrag durchführen möchten.Dies können landwirtschaftliche Gegenstände oder Rohstoffe wie Baumwolle oder Metalle sein.Für den Fall, dass Sie nicht an der Erbringung dieser physischen Vermögenswerte interessiert sind, können Sie einen Futures -Vertrag für Bargeld abschließen.Die Landwirte nehmen an diesem Markt teil, um die Preise für landwirtschaftliche Pflanzen zu sichern.

Bei der Auswahl der besten Derivatinstrumente sollten Sie entscheiden, wie viel Risiko Sie sich leisten können.Es gibt einige extrem spekulative Verträge, die das Versprechen haben, beträchtliche Renditen zu erzielen, die jedoch erhebliche Verluste auslösen würden, wenn der Handel schlecht wird.Sie können auch konservativere Derivatinstrumente aufdecken, die möglicherweise nicht die meisten Gewinne erzielen, aber weniger wahrscheinlich unüberwindliche Verluste verursachen.

Der durchschnittliche Anleger wird wahrscheinlich die größte Transparenz von Handelsderivaten an einem größeren Austausch gewinnen.Die andere Entscheidung ist, Verträge in den rezeptfreien Märkten zu kaufen und zu verkaufen, in denen weniger Preissicherung vorliegt.Es kann auch ratsam sein, Derivate in Regionen zu handeln, in denen aufgrund der spekulativen Art, die diesen riskanten Vermögenswerten inhärent ist, eine regulatorische Aufsicht über diese Wertpapiere vorliegt.Bevor Sie ausgewählt werden, welche Derivatinstrumente für Handel gehandelt werden sollen, sollten Sie die Marktbedingungen bewerten.Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Kosten für das zugrunde liegende Vermögenswert in einem Derivatvertrag in Zukunft steigen werden, können Sie möglicherweise einen Schnäppchenpreis frühzeitig einspalten und das Vermögen später für einen Gewinn verkaufen.

Die besten Derivatinstrumente können in ein Anlageportfolio aufgenommen werden, wie z.Wenn Sie sich von der Marktstimmung im Zusammenhang mit einer bestimmten Anlageklasse wie Aktien zuversichtlich fühlen, können Sie einen Options -ETF auswählen, der Ihnen eine bestimmte Gruppe von Eigenkapitalpapieren ausgesetzt ist.Die Kostenquote für ETFs gilt weithin als akzeptabel und Sie erhalten das Handelskompetenz eines Vermögensverwaltungsunternehmens.Außerdem können Sie einen Options -ETF eintauschen, ähnlich wie Sie, wie Sie einzelne Wertpapiere kaufen und verkaufen, so dass ein Element der Bequemlichkeit mit dieser Methode gebunden ist.