Wie wähle ich die beste Derivate-Software aus?
Derivate-Software wird dem Privatanleger in Form von Futures- und Optionssoftware zur Verfügung gestellt. Die Programme sind breit gefächert und können mit Analyse, Strategie und Marktforschung in Verbindung gebracht werden. Derivate basieren auf der Wertentwicklung eines Basiswerts. Daher können auch Softwareprogramme für Aktien und Rohstoffe nützlich sein. Händler, die nach der besten Derivate-Software suchen, müssen entscheiden, welche Vermögenswerte gehandelt werden und ob Futures oder Optionen als Finanzinstrument verwendet werden.
Das anfängliche Investitionskapital, das für den Handel mit Futures benötigt wird, könnte die Kapitalanforderungen für den Optionshandel überschreiten. Futures-Kontrakte handeln normalerweise mit großen Mengen von Waren, obwohl für einige Waren Mini-Kontrakte und Mikrokontrakte verfügbar sind. Optionen auf Futures sind ebenfalls erhältlich, diese Kontrakte sind jedoch vergleichsweise teuer. Optionen auf Aktien, Indizes und Exchange Traded Funds (ETFs) könnten für Privatanleger eine wirtschaftlichere Wahl sein.
Derivate-Software für Futures kann Spread-Trading-Software enthalten. Die Software kann die historische Performance von Spreads verfolgen oder aktuelle Spread-Handelsmöglichkeiten erkennen. Die besten vorkonfigurierten Spreads und viele Spread-Handelssysteme sind online verfügbar. Die für den Handel mit COT-Berichten (Commitment of Traders) entwickelte Futures-Software recherchiert und analysiert diese Berichte und stellt geeignete Handelssysteme bereit.
Futures-Trading-Softwareprogramme könnten auf das Charting und Tracking von Waren ausgerichtet sein. Rohstoffe sind die Basiswerte von Terminkontrakten. Derivate-Software für Futures kann die zukünftigen Preisbewegungen von Rohstoffen grafisch darstellen, analysieren und möglicherweise prognostizieren. Die besten Softwareprodukte verwenden genaue Datenfeeds und die fortschrittlichsten verfügbaren Indikatoren.
Online-Optionshandelssoftware wird von Optionsbrokern und unabhängigen Drittanbietern bereitgestellt. Einige Programme sind darauf spezialisiert, aktuelle Chancen zu finden, andere konzentrieren sich auf die Strategieentwicklung. Einige abgeleitete Softwareprogramme sind möglicherweise eine Komplettlösung. Die meisten Optionsbroker stellen ihren Kunden kostenlos Software zur Verfügung, und viele dieser Derivate-Softwarepakete sind den zu erwerbenden Programmen überlegen.
Der Handel mit Optionen erfordert spezielle Software, um zu bestimmen, ob die Optionen einen angemessenen Preis haben. Die beste Derivate-Software wird ein theoretisches Preismodell enthalten. Viele Optionsbroker bieten Software an, die die beste Optionsstrategie für die Verwendung unter verschiedenen Umständen angibt. Die ausgewählte Strategie kann dann in einem Programm angezeigt werden, das verschiedene Ergebnisse und Wahrscheinlichkeiten berechnet. Prognostizierte Gewinn / Verlust-Diagramme können in den besseren Programmen angezeigt werden.
Einige Softwareprogramme sind bei bestimmten Aufgaben besser als andere. Der Investor kann sich dafür entscheiden, unterschiedliche Programme zu verwenden, um unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Beispielsweise kann der Optionsbroker überlegene Optionsketten und Analysen der Griechen bereitstellen, die grafische Oberfläche ist jedoch möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand. In diesem Fall möchte der Optionshändler möglicherweise die Dienste eines Dritten in Anspruch nehmen.
Einige Derivate-Softwareprogramme sind sehr teuer und andere kostenlos. Die Kosten des Programms hängen möglicherweise nicht vom Wert der Software ab. Der Händler sollte die Software untersuchen, die für die gehandelten Vermögenswerte und Derivate verfügbar und anwendbar ist. Der Einstieg in den Derivatehandel ohne den Einsatz hochwertiger Derivate-Software ist nicht ratsam.
Institutionelle Software für die Bewertung und Verwaltung von Derivaten ist ebenfalls verfügbar. Diese Art von Software bietet eine umfassende Lösung für den Handel mit den komplexesten Derivaten. Diese Programme sind sehr technisch und teuer und für den durchschnittlichen Privatanleger unerreichbar. Diese Art von Software wird hauptsächlich für Banken und Finanzberater bereitgestellt.