Was sind Frachtderivate?
Frachtderivate sind Finanzprodukte, die für den Handel mit Frachtterminkontrakten verwendet werden. Dabei handelt es sich um Finanzinstrumente, die auf Vorhersagen über künftige Frachtpreise in verschiedenen Märkten beruhen. Menschen, die mit Frachtderivaten handeln, tauschen tatsächlich keine Verträge aus, um Fracht zu befördern. Sie handeln mit Finanzprodukten, die durch den Kauf und den Handel mit Schätzungen über die Versandpreise zu einem späteren Zeitpunkt entwickelt wurden. Diese Produkte wurden ursprünglich entwickelt, um es den Menschen in der Frachtbranche zu ermöglichen, ihre Risiken abzusichern. Sie werden auch von Spekulanten wie Hedgefonds verwendet, um Gewinne für ihre Kunden zu erzielen.
Die Versandkosten ändern sich ständig entsprechend den Marktbedingungen. Da sich Angebot und Nachfrage verschieben, schwanken die Kosten für den Transport bestimmter Güterarten wie Trockengüter und Öl. Für die Menschen in der Branche, einschließlich Versender, Zulieferer und Lagerhalter, kann dies potenziell schwerwiegende Risiken mit sich bringen. Der Kauf von Terminkontrakten ermöglicht es den Menschen, einen Kontraktpreis auf der Grundlage einer Schätzung, ob die Frachtpreise in Zukunft steigen oder fallen werden, festzulegen. Der Vertrag enthält die Art der Fracht, das Datum, die Route und den Tarif.
Für Spekulanten bieten Frachtderivate zahlreiche Möglichkeiten für Anlegergewinne. Der Kauf und Verkauf dieser Kontrakte im Zuge der Veränderungen auf dem Frachtmarkt ermöglicht es den Menschen, die Marktbewegungen zu nutzen. Es schafft auch mehr Liquidität auf dem Markt. Die Märkte für Fracht-Futures können sehr volatil sein, insbesondere in bestimmten Sektoren wie Verträgen mit bestimmten Häfen oder bestimmten Frachtarten. Aufgrund dieser Volatilität können Spekulanten den Markt mit verschiedenen gut platzierten Anlagen in Frachtderivaten auf und ab treiben.
Börsengehandelte Futures und Forward Freight Agreements sind zwei Beispiele für Frachtderivate. Diese Finanzprodukte werden weltweit in einer Vielzahl von Märkten gehandelt, auch auf elektronischem Wege, so dass Menschen jederzeit, auch nach Ablauf der Handelszeiten an ihren Standorten, am Frachtderivatmarkt teilnehmen können. Informationen über die Richtung des Derivatemarktes werden in vielen Finanzpublikationen zusammen mit Echtzeitnotierungen auf Websites und in Rundfunkmedien bereitgestellt.
Die Größe von Frachtderivaten ist sehr unterschiedlich. Im Allgemeinen werden diese Produkte von Anlegern gehandelt, die in großem Umfang mit großen Konten arbeiten, und sind bei kleineren Anlegern nicht so beliebt. Anleger in Hedge-Fonds können auf Frachtderivate zugreifen, indem sie die Anlageressourcen einer Gruppe von Personen bündeln und sich darauf verlassen, dass der Fondsmanager angemessene Käufe tätigt und gleichzeitig die Interessen der Anleger am Finanzmarkt vertritt.