Was sind die verschiedenen Arten von Futures -Handelssystemen?

Futures -Handelssysteme basieren auf der Analyse der Rohstoffmärkte.Waren werden an regulierten Börsen gehandelt, und Futures -Verträge sind die Mittel, mit denen sie gehandelt werden.Verschiedene Arten von Futures -Handelssystemen versuchen, die Marktbedingungen zu nutzen.Handelssysteme werden entwickelt, um dem Investor einen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern zu bieten.Die Hauptkategorien der Futures -Handelssysteme sind langfristig, kurzfristig und Tageshandel.

Die meisten Futures -Händler sind Spekulanten und die meisten Futures -Handelssysteme sind so konzipiert, dass sie über die Preisleistung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts spekulieren.Die technische und grundlegende Analyse von Waren führt zu Futures -Handelssystemen.Technische Systeme können auf Diagrammmustern und Indikatoren basieren.Grundlegende Systeme könnten mit Saisonalität, Wetterbedingungen und Angebot und Nachfrage zusammenhängen.

Tageshandelssysteme basieren normalerweise auf technischen Analysen.Diese Form der Analyse führt zu Systemen, die entwickelt wurden, um die Intraday -Preisschwankungen stark gehandelter Futures -Verträge zu nutzen.Hauptindizes werden häufig unter Verwendung von Indikatoren wie beweglichen Durchschnittswerten, Fibonacci -Retracements und Diagrammstudien gehandelt.Tageshändler verwenden Diagramme und Preisleitern mit Zeitrahmen als klein wie ein Tick.

Langfristige Anleger verwenden im Allgemeinen Futures-Handelssysteme auf der Grundlage der grundlegenden Analyse.Diese Form der Analyse könnte bestimmte Berichte enthalten, die wöchentlich veröffentlicht werden.Gewerbliche und große Spekulantpositionen werden gemeldet und können angegeben werden.Diese Informationen können ein nützliches Instrument für den Investor sein, der daran interessiert ist, dem großen Geld zu folgen.

Viele professionelle Händler verwenden ein System namens Futures Spread Trading.Diese Art von System umfasst den Handel mit einem Futures -Vertrag gegen einen anderen.Spread -Trades unterliegen weniger Volatilität als direkte Futures -Trades.Reduzierte Margenraten werden aufgrund des reduzierten Risikos für Spread -Handel bereitgestellt.Intra-Market-Spreads beinhalten den Handel mit der gleichen Ware in verschiedenen Vertragsmonaten.Spread Trading nutzt häufig saisonale Analysen.

Natürliche Angebots- und Nachfragebrielzyklen für Rohstoffe werden als saisonale Geschäfte gehandelt.Die historischen Preise für Rohstoffe werden verfolgt und geprägt, was eine saisonale Methode zur Bestimmung von Angebot und Nachfrage darstellt.Obwohl frühere Leistung nicht immer auf zukünftige Ergebnisse hinweist, erweist sich die saisonale Analyse als meiste Zeit als korrekt.Heizöl ist ein gutes Beispiel für einen saisonalen Handel.Die Nachfrage nach Heizöl ist in den Wintermonaten offensichtlich größer.

Langfristige Händler verwenden möglicherweise Wetterberichte und Bedingungen beim Handel mit landwirtschaftlichen Rohstoffen.Die jährliche Maisernte könnte von Dürrebedingungen beeinflusst werden.Dies könnte zu einem verminderten Maisangebot führen, der tendenziell die Preise für das verfügbare Angebot erhöhen würde.Dies kann wiederum die Viehpreise erhöhen, da die Futterpreise steigen werden.Viele Rohstoffmärkte sind miteinander verbunden.

Andere Arten von Futures -Handelssystemen können algorithmische Handel umfassen, auch als automatisierter Handel bezeichnet.Hochgeschwindigkeitsprogrammhandel wird häufig von sehr großen Händlern wie Investmentbanken und Hedgefonds verwendet.Computerprogramme können Tausende von Geschäften eingeben, die pro Handel profitieren.Es wird behauptet, dass diese Art des Handels den Märkten Liquidität verleiht.Man sollte immer die Erfolgsbilanz eines Systems untersuchen, bevor sie Kapital investieren.Papierhandel wird empfohlen.Das beste Handelssystem ist das, das vom einzelnen Investor erforscht und entwickelt wurde.Es gibt keinen Ersatz für praktische Forschungen, Entwicklung und Prüfung eines Handelssystems.