Was sind die verschiedenen Arten von Futures -Handelssystemen?
Futures -Handelssysteme basieren auf der Analyse der Rohstoffmärkte. Rohstoffe werden an regulierten Börsen gehandelt, und Futures -Verträge sind die Mittel, mit denen sie gehandelt werden. Verschiedene Arten von Futures -Handelssystemen versuchen, die Marktbedingungen zu nutzen. Handelssysteme werden entwickelt, um dem Anleger einen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern zu bieten. Die Hauptkategorien der Futures -Handelssysteme sind langfristig, kurzfristig und Tageshandel.
Die meisten Futures -Händler sind Spekulanten und die meisten Futures -Handelssysteme sind so konzipiert, dass sie über die Preisleistung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts spekulieren. Die technische und grundlegende Analyse von Waren führen zu Futures -Handelssystemen. Technische Systeme können auf Diagrammmustern und -indikatoren basieren. Grundlegende Systeme können mit Saisonalität, Wetterbedingungen und Angebot und Nachfrage zusammenhängen.
Tageshandelshandelssysteme basieren normalerweise auf technischen Analysen. Diese Form der Analyse führt zu Systemen, die entwickelt wurden, um t zu nutzenEr schwingt mit stark gehandelten Futures -Verträgen intraday. Hauptindizes werden häufig unter Verwendung von Indikatoren wie beweglichen Durchschnittswerten, Fibonacci -Retracements und Diagrammstudien gehandelt. Tageshändler verwenden Diagramme und Preisleitern mit Zeitrahmen als klein wie ein Tick. Diese Form der Analyse könnte bestimmte Berichte enthalten, die wöchentlich veröffentlicht werden. Gewerbliche und große Spekulantpositionen werden gemeldet und können angegeben werden. Diese Informationen können ein nützliches Instrument für den Investor sein, der daran interessiert ist, dem "großen Geld" zu folgen.
Viele professionelle Händler verwenden ein System namens Futures Spread Trading. Diese Art von System umfasst den Handel mit einem Futures -Vertrag gegen einen anderen. Spread -Trades unterliegen weniger Volatilität als direkte Futures -Trades. Verringerte Margenraten werden aufgrund des reduzierten Risikos für Spread -Handel bereitgestellt. ICHNTRA-Market-Spreads beinhalten den Handel mit der gleichen Ware in verschiedenen Vertragsmonaten. Spread Trading verwendet häufig saisonale Analysen.
natürliche Angebots- und Nachfragebrielzyklen für Rohstoffe werden als saisonale Geschäfte gehandelt. Die historischen Preise für Rohstoffe werden verfolgt und geprägt, was eine saisonale Methode zur Bestimmung von Angebot und Nachfrage darstellt. Obwohl die Leistung in der Vergangenheit nicht immer auf zukünftige Ergebnisse hinweist, erweist sich die saisonale Analyse in den meisten Fällen als korrekt. Heizöl ist ein gutes Beispiel für einen saisonalen Handel. Die Nachfrage nach Heizöl ist in den Wintermonaten offensichtlich größer.
langfristige Händler verwenden möglicherweise Wetterberichte und -bedingungen beim Handel mit Agrarrädern. Die jährliche Maisernte könnte von Dürrebedingungen betroffen sein. Dies könnte zu einem verminderten Maisangebot führen, der tendenziell die Preise für das verfügbare Angebot erhöhen würde. Dies kann wiederum die Viehpreise erhöhen, da die Futterpreise steigen werden. Viele Rohstoffmärkte sind Interverwandt.
Andere Arten von Futures -Handelssystemen können algorithmische Handel auch als automatisierter Handel bezeichnet. Hochgeschwindigkeitsprogrammhandel wird häufig von sehr großen Händlern wie Investmentbanken und Hedgefonds verwendet. Computerprogramme können Tausende von Geschäften eingeben, die pro Handel profitieren. Es wird behauptet, dass diese Art des Handels den Märkten Liquidität verleiht.
Futures -Handelssysteme können von Futures -Brokern vermietet, gekauft oder geliefert werden. Man sollte immer die Erfolgsbilanz eines Systems untersuchen, bevor sie Kapital investieren. Papierhandel wird empfohlen. Das beste Handelssystem ist das, das vom einzelnen Investor erforscht und entwickelt wurde. Es gibt keinen Ersatz für "Hände" Forschung, Entwicklung und Prüfung eines Handelssystems.