Was ist ein Durchflussderivat?
Ein Durchflussderivat ist eine spezielle Art von verbrieftem Derivat, die den Prozess der maximalen Hebung verwendet, um möglicherweise sehr große finanzielle Gewinne mit kleinen Bewegungen im Wert eines Marktes zu erzielen. Im Gegensatz zu anderen Derivaten, die auf irgendetwas basieren können, von Reis -Futures bis hin zu Austauschhandelfonds (ETFs), basiert das Durchflussderivat auf der Wertbewegung beim Handel mit Währungen, die an einen Satz von Vermögenswerten gebunden sind. Der Markt für den internationalen elektronischen Handel mit Währung wird als Devisenmarkt (Forex) bezeichnet. Es gibt verschiedene Arten von Flow -Derivat -Finanzinstrumenten, einschließlich der Vanilleoption, der Barrieroption oder der Welle und anderen. Alle Durchflussderivatinstrumente werden in Wechselkursschwankungen für Währungen auf steigende oder fallende Werte eingestellt. Normalerweise muss ein Investor in traditionelle Aktien, der eine Kauf- oder Verkaufsbestellung erstellt, auf einen CER wartenAbhängig vom Handelsvolumen und anderen Faktoren, vor der Auftragsaufnahme, vor der Auftragsaufnahme. Bei einem Durchflussderivat wird die Reihenfolge automatisch aufgestellt und Spekulanten nehmen Positionen zum steigenden oder fallenden Werten mit dem Finanzinstrument ein.
Eine Spotposition mit einem Durchflussderivat ist eine Vereinbarung zwischen einem Käufer und einem Verkäufer, bei dem eine Währung mit einem anderen abgestimmt ist und ein bestimmtes Datum für den Handel festgelegt ist. Spot-Positionen ab 2010 waren beliebt genug, um mehr als ein Drittel des gesamten Handels auf Forex zu berücksichtigen. Spot -Positionen werden immer zwei Tage nach dem Abkommen stattfinden, mit Ausnahme einer Handvoll Währungen wie dem US -Dollar und dem russischen Rubel, der den nächsten Geschäftstag handelt.
Vorwärtssprüche sind eine andere Art von Strömungsableitungsposition. Diese Instrumente haben offene Daten, an denen die Handelsparteien selbst festgelegt wurden, was von Tagen bisJahre später. Sobald das Datum festgelegt ist, wird die Transaktion an diesem Datum abgeschlossen, unabhängig davon, wie sich die Währungswerte in der Zwischenzeit geändert haben.
Optionspositionen der Option sind ein weiterer Spekulationsart zur Währungsaustausch. Die Eigentümer von Optionen sind nicht verpflichtet, sie tatsächlich am voreingestellten Datum zu tauschen, von dem aus der Begriff stammt. Da Optionen flexibler sind als andere Arten von Durchflussderivaten, machen sie den Großteil des Handels an der Forex -Börse aus und beinhalten weitaus mehr Liquidität für die Bewegung von Geldvermögen.