Was ist eine alternative Beta?

Alternative Beta ist ein Begriff für eine Art Risiko, mit dem Anleger konfrontiert sind.Der Ausdruck wird verwendet, um auf eine Art Anlagestrategie zu verweisen.Anleger, die versuchen, von alternativen Beta -Investitionen zu profitierenRisiko, mit denen sie in ihren Investitionen konfrontiert sind.Alpha ist das Risiko der Leistung eines Einzelunternehmens.Investoren, die Alpha verfolgen, versuchen, einzelne Aktien auszuwählen, damit sie den Markt übertreffen können.Beta ist ein systematisches Risiko oder das Risiko, das dem Markt inhärent ist.Anleger, die Beta -Gewinne suchen, versuchen, Vermögenswerte zu profitablen Zeiten zu kaufen und zu verkaufen.

Traditionelles Beta ist das systematische Risiko, mit dem die Anleger im Verlauf ihrer üblichen Investitionen konfrontiert sind, wie in Schulden- und Aktienmärkten.Es ist eine alternative Beta -Strategie, sein Portfolio eher auf Marktrisiken als auf Aktien zu pflücken.Es umfasst die Auswahl verschiedener Märkte, in denen Investitionen getätigt werden können.Die gleiche Taktik traditioneller Beta -Investitionen wird jedoch wie das Markttiming in dieser Art von Investitionsstrategie verwendet.

Die Definition der alternativen Beta ist vage, da verschiedene Märkte nach Angaben verschiedener Anleger traditionell sind.Einige Anleger sind der Ansicht, dass die Investition in traditionelle Märkte auf nicht traditionelle Weise wie die Paarung von Schulden oder Aktieninvestitionen mit Derivaten Anleger alternativer Beta ausgesetzt ist.Andere beschränken ihre Definitionen auf die Marktrisiken in nicht-traditionellen Märkten, die Anleger zur Diversifizierung ihrer Investitionen verwenden können.Diese können so unterschiedlich sein wie aufstrebende internationale Märkte, Kunst und alte Weine.

Einer der häufigsten Kontexte, in denen alternative Beta diskutiert wird, ist die Welt des Hedgefonds -Investierens.Hedgefonds -Manager bewerben sich in der Regel auf ihre Fähigkeiten, indem sie ihre Renditen auf ihre Fähigkeiten bei der Auswahl von Aktien zuschreiben.Das heißt, sie behaupten, dass ihre Ergebnisse auf Alpha -Strategien zurückzuführen sind.Einige Analysten glauben, dass das angebliche Alpha von Hedgefonds -Investieren tatsächlich eine Art Beta ist.Nach dieser Theorie zeigt die Investition in einen Hedgefonds einem Investor den Risiken, die Hedge -Fonds und nicht für einen bestimmten Manager spezifisch sind.Einige bevorzugen die Methoden der Beta -Investition mit denen von Alpha -Investitionen, weil sie der Meinung sind, dass die Gewinne aus Alpha -Strategien zu unsicher oder Glücksfrage sind.Wenn Sie sich von der traditionellen Beta -zu -Alternative verzweigen, können Anleger ihre Portfolios diversifizieren.Sie können weiterhin Methoden anwenden, mit denen sie sich wohl fühlen und gleichzeitig neue Möglichkeiten für Zeitmärkte aufdecken.