Was sind die verschiedenen Arten von automatisierter Handelssoftware?

Automatisierte Handelssoftware kann nach dem Markt, den er handelt, oder gemäß der Art des Benutzers klassifiziert werden.Die allgemeinen Markttypen sind Aktien, Rohstoffe und Währungen.Benutzer sind entweder einzelne Händler oder große Handelsfonds.Einzelne Händler verwenden häufig Einzelhandelssoftware und Fonds entwickeln ihre eigenen.

Fonds Trade -Aktien, Währungen und Rohstoff -Futures unter Verwendung von Algorithmen, die sie entwickelt und in ihre automatisierte Handelssoftware aufgenommen haben.Die genaue Mechanik dieser Algorithmen ist sorgfältig bewacht.Aktienhandelsfonds verwenden häufig sogenannte Impulsalgorithmen, die häufig mit Paaren gehandelt werden.Momentum -Algorithmen nutzen kurzfristige Änderungen mit hohem Volumenpreis.Pairs -Handel bedeutet, zwei Aktien im selben Sektor auszuwählen und dann die stärkere und verknüpftere Schwächer zu kaufen.Die Preisverteilungsmerkmale des Währungsmarktes ermöglichen es diesen Ansatz, erfolgreich zu sein, während er im Aktienhandel marginal ist.Der Momentum -Handel wird in einer automatisierten Handelssoftware verwendet, die Fonds zum Handeln von Getreide -Futures verwenden.Mindestens ein Fonds verwendet die Physik der Flüssigkeitsdynamik, um Aktienmarkt -Futures zu handeln.Schaltfläche und behaupten Sie, dass dies „automatisierte“ Handelssoftware ist.Der Händler ist weiterhin erforderlich, um den Markt zu überwachen, zu entscheiden, welche Aktien, Futures oder Währungen in seinem Button-Handel-Basket gehören, und dann entscheiden, wann er in den Handel eintritt.Einige Einzelhandelssoftware bieten eine Codierungsschnittstelle, mit der der Händler seine eigenen Algorithmen schreiben und testen kann.

Eine weitere Vielfalt der automatisierten Handelssoftware für Einzelhandel wird als Black-Box-Handel bezeichnet.Die von der Software verwendeten Algorithmen werden dem Käufer nicht weitergegeben, und oft bietet er keine geeignete Gelegenheit, zu testen, ob die Software tatsächlich rentabel ist.Die Käufer werden gebeten, den Glauben zu akzeptieren, dass die Software in der Vergangenheit profitabel war und in Zukunft sein wird.Black-Box-Handelssysteme werden für Handelsaktien, Rohstoff-Futures und Währung angeboten.Sie verwenden sowohl Bootstrap- als auch Monte -Carlo -Tests, um festzustellen, ob das System im Labor rentabel ist.Wenn sie Algorithmen finden, die in ihrem Testregime erfolgreich sind, testen sie es in Echtzeit.Fonds generierte Software kontrolliert alle Aspekte des Handels: Er bestimmt, wie viel Handel, was man handeln soll und wann sie handeln sollen, und erteilt die Bestellungen direkt an den Austausch.Ein einzelner Händler muss die Teststrategie der Fonds nachahmen, um angemessene Aussichten für den Gewinn des Handels zu haben.