Qu'est-ce qu'un fonds de couverture global macro?
Un fonds global de couverture macro est un fonds d'investissement qui investit sur les principes macro-économiques mondiaux. Cela signifie que les investisseurs du hedge fund suivent un style macroéconomique pour investir et investir dans des actifs partout dans le monde. Les gestionnaires de macro-hedge funds mondiaux ont la liberté d’investir sur n’importe quel marché du monde en utilisant n’importe quel instrument financier.
Les gestionnaires d’un fonds de couverture global macro recherchent des opportunités d’investissement dans des actifs offrant un risque limité et une rémunération importante. Ils conservent généralement des portefeuilles très diversifiés en raison de leur propension à investir sur les marchés du monde entier. Les macro-investisseurs mondiaux appliquent moins de règles que les investisseurs utilisant des stratégies différentes, mais ils devraient également générer des rendements plus importants.
Les investisseurs d’un fonds mondial de couverture macro-économique recherchent des variations de prix atypiques qui pourraient indiquer qu’un actif donné est sous-évalué. Cela se produit lorsque la perception populaire dissimule la santé réelle des données économiques sous-jacentes régissant un marché. Les investisseurs macro-économiques mondiaux fixent souvent un seuil de prix défini sur certains marchés. Si un actif particulier tombe en dessous de ce seuil, les investisseurs l'achèteront, convaincus de réaliser un profit futur. La capacité de l’investisseur à investir avec le bon timing est cruciale pour la rentabilité à long terme.
Ce type d’investisseur emploie des méthodes discrétionnaires et systématiques pour aborder des investissements de qualité. Certains investisseurs peuvent combiner les deux approches, mais la plupart préfèrent l’une plutôt que l’autre. Avec une approche discrétionnaire, l'investisseur s'appuie sur sa propre évaluation d'un marché ou d'un commerce donné. Avec une méthode systématique, l'investisseur utilise un système mathématique pour décider quand il doit agir.
Les investisseurs macro-économiques mondiaux adoptent généralement une position fortement endettée lorsqu'ils investissent. Cela permet des profits énormes lorsque corrects et des pertes importantes inexactes. En conséquence, les investisseurs macro-économiques mondiaux sont souvent considérés comme les preneurs de risques ultimes. Les gestionnaires de fonds spéculatifs mondiaux utilisent leur volonté d’investir dans des marchés obscurs à leur avantage. Ils prennent souvent des positions que les autres investisseurs ne sont pas disposés à prendre ou avec lesquels ils ne sont pas familiers.
Ce type de fonds peut être extrêmement rentable s’il est géré par les bons gestionnaires. Les investisseurs macro-économiques mondiaux doivent posséder des connaissances dépassant celles de l'investisseur moyen pour réussir. Ils prennent souvent des risques énormes avec l'argent d'un client, mais celui-ci est généralement bien calculé. Un fonds de couverture macro-mondial est un bon endroit pour investir de l'argent pour les personnes qui recherchent des rendements élevés tout en sachant qu'elles pourraient être confrontées à des fluctuations importantes de leurs portefeuilles.