Qu'est-ce qu'une option synthétique?
L'option synthétique est un produit qui peut être utilisé pour aider à contrôler et à minimiser les pertes à une entreprise qui se produit parfois en raison d'une variation des taux d'intérêt ou du taux de change de la monnaie. Dans le même temps, l'option synthétique maintient un certain potentiel pour réaliser un gain et agir en tant qu'agent de contrôle. Voici plus sur le fonctionnement de l'option synthétique, et pourquoi s'engager dans l'achat et la vente d'options de synthèse peut être souhaitable.
Une option synthétique fonctionne en utilisant un mélange de divers futurs et options standard pour proposer un profil d'option qui créera l'effet souhaité. Un exemple de base de l'utilisation d'une option synthétique serait d'acheter à terme ainsi que l'achat d'un certain nombre de put. Cela atteindra plus ou moins la même fin que l'achat d'un appel, mais a le potentiel de verrouiller également une marge de l'achat.
essentiellement ce qui se produit avec unL'option synthétique est que le processus de création de ce type d'option crée artificiellement une condition qui reflète un gain d'une transaction ou d'une position sous-jacente qui a un long appel et un court ensemble qui ont la même expiration et la même grève. S'assurer que l'appel long et le report court sont toujours à la même grève maintiendra la grève au moment de l'exercice ou de l'expiration, il n'y a donc aucune chance de perte. Dans le même temps, ce processus ne limite pas non plus la possibilité de réaliser une augmentation de la transaction.
L'un des avantages de l'utilisation d'une option synthétique est qu'il y a toujours la possibilité d'apporter des modifications au fur et à mesure. Par exemple, si les circonstances du marché le rendent avantageux, l'option synthétique pourrait être structurée avec une frappe légèrement inférieure et un appel de frappe légèrement plus élevé. Ce serait un bon moyen de progresser s'il y a des échanges qui se déroulent entre la grève et l'appel de grève. L'investisseur couvre ensuite un CAGamme ceptable et peut manœuvrer plus facilement pour remplir toutes les conditions qui peuvent entrer en jeu concernant le stock. En outre, cela aidera à garantir que l'investisseur ne perde pas d'argent même si le cours de l'action baisse légèrement. Tant que le cours de l'action est supérieur à la grève inférieure, l'investissement reste sain et ne diminuait pas de valeur.
L'utilisation de l'option synthétique n'est pas pour le novice. Comprendre quand et comment appliquer le concept de l'option synthétique à l'investissement nécessite une connaissance saine et compétente de la façon dont les marchés boursiers fonctionnent. Pour cette raison, la stratégie d'une option synthétique n'est mieux entreprise que par ceux qui se négocient depuis un certain temps et connaissent bien le marché, ou uniquement aux conseils d'un conseiller en investissement professionnel.