Qu'est-ce que le trading automatisé?
Le trading automatisé est basé sur un logiciel qui exécute automatiquement des transactions pour le compte d'un trader, conformément aux paramètres établis par l'individu. Les grands négociants institutionnels, y compris les hedge funds, s'appuient sur l'automatisation pour la plupart de leurs transactions. Le trading automatisé utilise un algorithme créé en fonction de critères personnalisés par l'utilisateur et négocie en conséquence. Il peut être appliqué à plusieurs classes d'actifs, notamment les actions, les options, les contrats à terme et les produits de change.
Les commerçants qui s'appuient sur l'automatisation doivent déterminer les limites et les opportunités auxquelles le programme devrait répondre. Les paramètres incluent la définition des points d'entrée et de sortie, les objectifs de profit, les indicateurs techniques, les modèles de prix, etc. Ces conditions servent d'instructions à l'ordinateur pour déterminer des points d'entrée et de sortie précis sur un marché. Cela fonctionne pour un commerçant même s'il ne surveille pas directement les marchés.
Les avantages du trading automatisé peuvent être considérables, littéralement; un programme de trading automatisé peut fonctionner 24h / 24. Cela permet à un opérateur basé aux États-Unis qui souhaite négocier des titres européens, négociés à un décalage de cinq heures, de s'éloigner de l'ordinateur et de se reposer. Les transactions automatisées sont également exécutées beaucoup plus rapidement qu'il est humainement possible.
L'un des pièges du commerce humain est la tendance à être émotif. Lorsque les traders permettent aux émotions d'interférer avec une décision d'achat ou de vente, ils risquent de quitter le commerce trop tôt par peur ou de rester en position pendant trop longtemps en raison de la cupidité ou de l'euphorie. Le trading automatisé supprime la menace du trading basé sur les sentiments.
Les investisseurs ne sont pas obligés de développer leurs propres systèmes et stratégies de négociation automatisée. Les vendeurs vendent des systèmes de trading complets et des signaux qu'un utilisateur peut intégrer à son propre programme. Les plus réputés de ces vendeurs ne font pas de déclarations irréalistes aux investisseurs, par exemple des rendements prometteurs de 1 000% en un an. Même après avoir acheté un système de trading, les traders doivent connaître les marchés pour détecter les erreurs potentielles.
L'automatisation comporte également certains risques. Les programmes informatiques ne peuvent remplacer le jugement humain. Les traders peuvent envisager d’appliquer le trading automatisé uniquement aux tâches de trading les plus courantes au lieu de compter sur le système pour exécuter 100% des ordres d’achat et de vente. Il faudra peut-être du temps pour développer et prouver un système de trading qui fonctionne, mais en pratiquant et en testant des stratégies de trading, les investisseurs peuvent augmenter leurs chances de réussite.