Qu'est-ce qu'une analyse de décision d'investissement?
Une analyse de décision d’investissement est conçue pour amener une entreprise à prendre une décision éclairée en ce qui concerne les rendements futurs des investissements en fonction de certains modèles de prévision. Les attentes peuvent être basées sur les performances passées de certains actifs ou investissements et doivent prendre en compte les risques existants ou potentiels pouvant affecter les résultats. L'analyse de décision d'investissement peut être un modèle de prévision utilisé pour quantifier les risques et les rendements attendus d'une exposition d'investissement. Le processus implique généralement plusieurs parties, telles que l'investisseur et un analyste, ou un type de solution logicielle susceptible de faciliter le processus d'analyse des décisions d'investissement.
Tout au long de l’analyse des décisions d’investissement, la collaboration entre au moins deux parties doit exister. Il est probable qu'un analyste dérive une formule, un modèle ou une équation mathématique pouvant être appliqués à la situation d'un investisseur et à sa nécessité de former une analyse. L'investisseur doit être disposé à communiquer certains objectifs et les aversions possibles au risque susceptibles d'influencer les résultats d'une analyse d'investissement et d'un processus de prise de décision.
Avant de prendre la décision d’investir, une entreprise ou un particulier peut analyser si les risques liés au suivi de la répartition sont appropriés par rapport aux rendements ou bénéfices attendus. Afin d'effectuer l'analyse des décisions d'investissement, certains paramètres doivent être établis. Par exemple, la durée de l'investissement, qu'il s'agisse d'un investissement à court ou à long terme, par rapport aux résultats souhaités, est un détail susceptible de soutenir le processus d'analyse.
Les techniques d'évaluation utilisées pour déterminer quels facteurs déterminent de manière appropriée si un investissement peut ou non être performant dépendent en grande partie du type de projet ou des actifs recherchés. Il est également possible qu'un ensemble de facteurs inconnus interfère avec les résultats attendus d'un investissement. L'analyse inclut l'utilisation de la performance historique et la prise en compte de certains facteurs inconnus sur un investissement afin de former une attente réaliste.
Il existe des outils, tels que des logiciels, qui peuvent être personnalisés en fonction de certains critères pour amener une entreprise ou un particulier à comparer les avantages et les inconvénients d'une analyse de décision d'investissement. L'utilisation de solutions logicielles nécessitera probablement la divulgation de certaines conditions et attentes. Cela peut inclure le résultat financier souhaité d'un investissement, les vulnérabilités pouvant être améliorées pour réduire les risques de sous-performance d'un investissement et une évaluation réaliste des ressources disponibles pour affectation à un projet ou à un actif. L'analyse de la décision d'investissement peut également examiner les ramifications et la réponse appropriée si l'objectif d'investissement prédéterminé est atteint ou non atteint en dehors d'un laps de temps prévu.