Quel est le modèle de Boyd?
Le modèle Boyd est une méthode d’adaptation rapide aux circonstances reposant sur une stratégie militaire élaborée par le colonel John Richard Boyd, officier de la United States Air Force ayant participé aux guerres coréenne et vietnamienne. L'acronyme le plus souvent utilisé pour décrire le fonctionnement du modèle est observation-orientation-décision-action (OODA), ou cycle OODA. Le principe sous-jacent est que l'adaptation aux défis inattendus avant qu'ils ne surviennent, ou plus rapidement que les défis ne peuvent se présenter, facilite l'avance sur la courbe en termes de maîtrise des situations inattendues. Le modèle a été utilisé pour tout, de la stratégie militaire à la bibliothéconomie en passant par l’investissement en actions. Boyd a utilisé son modèle pour promouvoir le principe selon lequel la manœuvrabilité rapide des forces et le traitement répété de la boucle de décision OODA étaient une fonction essentielle du succès et de la survie dans n'importe quel environnement.
Pour ce qui est des investissements financiers, le modèle Boyd a incorporé la formule Black-Scholes, ce qui a entraîné une forte augmentation du nombre d'options négociées ces dernières années. La formule de Black-Scholes est une équation différentielle développée initialement en 1973, qui calcule le taux de variation de la valeur d'un investissement en fonction du taux de variation d'autres facteurs sur le marché. La formule est utilisée pour estimer minutieusement la valeur d'une option d'achat d'actions afin que l'actif sous-jacent sur lequel l'option est basée puisse être acheté et vendu avec un risque minimal. Ensemble, les deux approches d’investissement ont entraîné une forte augmentation de l’activité sur le marché des dérivés, qui semblait maintenant plus prévisible sur le plan mathématique. On sait que le marché des dérivés fluctue radicalement en fonction de nombreux niveaux de données du marché, notamment la valeur d'une marchandise, les taux de change, les taux d'intérêt, etc.
L’utilisation du modèle de Boyd dans l’analyse des positions en matière de financement des entreprises a été jugée particulièrement applicable aux situations de capital-investissement difficiles à quantifier. Lorsqu'une entreprise n'est pas cotée en bourse, elle ne présente pas le rapport financier ouvert utilisé pour évaluer les entreprises qui le sont. Le cycle OODA impliquait la collecte aussi rapide que possible de toutes les données disponibles sur une entreprise, en utilisant une formule mathématique technique d’investissement pour l’analyser, et en exploitant ces informations avant leur modification. En s’adaptant aux évaluations prévues et aux évolutions du marché avant qu’elles ne se produisent, le modèle de Boyd a suggéré que de telles actions façonnaient les événements futurs et donnaient un avantage préparatoire aux organisations orientées vers ce résultat.
La théorie de Boyd est un système sophistiqué construit sur une prémisse de base. Sa conviction sous-jacente est que l'anticipation et l'analyse des résultats futurs probables constituent une approche plus adaptable que l'attente d'événements et leur réaction rapide. L’écrivain américain Robert Greene, qui se concentre sur les thèmes de la stratégie d’entreprise, a déclaré que l’approche de résolution des problèmes de l’OODA s’appliquait à tout environnement concurrentiel, de la politique au sport en passant par le monde des prédateurs et des proies naturelles.
Lorsque la réalité présente des changements rapides pour lesquels on ne peut pas rendre compte de manière adéquate, les organisations et les individus ont tendance à recourir aux anciennes méthodes de résolution de problèmes. Lorsque le modèle Boyd est axé sur l’avantage concurrentiel, son principal aspect est la rapidité et l’élimination des idées préconçues. Cela incite à regarder les tendances, puis à abandonner les idées fondamentales sur ce qui est censé se passer et à réagir aux tendances avant que les concurrents ne puissent le faire. Le modèle Boyd a été construit sur la base de l'analyse de pilotes de chasse performants au combat et est maintenant considéré comme applicable à tout ensemble de circonstances dynamiques et en évolution rapide. Les équations utilisées sur les marchés financiers pour le modèle de Boyd et la formule de Black-Scholes sont complexes, mais leurs fonctions principales sont de mettre en évidence des tendances qui ne sont pas évidentes même pour l'observateur entraîné.