Comment choisir le meilleur logiciel de trading de matières premières?
Le logiciel de négoce de matières premières a été créé pour fournir une plate-forme électronique qui correspond aux acheteurs et aux vendeurs de produits bruts non transformés. Depuis sa création, il est devenu un marché de systèmes hautement extensibles et riches en fonctionnalités. De nombreux fournisseurs se font concurrence pour pouvoir gérer les milliards de dollars de produits de base échangés quotidiennement au moyen des logiciels, notamment l’énergie, les aliments, les métaux, les métaux précieux et les monnaies financières. Lorsque vous choisissez le meilleur logiciel de trading de matières premières, votre type d’échange, votre volume d’échange et vos exigences en matière de gestion des risques sont tous des domaines importants à prendre en compte.
Les acteurs physiques du marché, tels que les producteurs agricoles ou énergétiques, ont besoin d'un système plus complexe, capable de suivre et d'intégrer de manière transparente les fonctionnalités physiques, financières, logistiques et de gestion des risques. Des commerçants assis derrière des ordinateurs à Tokyo achètent d’un simple clic de souris le pétrole qu’ils vendent à New York via une plateforme de commerce partagée. Tous les aspects de la vente physique peuvent être gérés par une plate-forme électronique, y compris la livraison effective de la marchandise négociée sur le marché au comptant ou au comptant. Assurez-vous que votre système optimise également les coûts et la couverture de l'expédition et du stockage de votre marchandise. Les acteurs physiques exigent également l'intégration transparente des opérations financières et de la gestion des risques afin de couvrir le risque de prix lié aux échanges de produits de base, ainsi que les risques liés au transport et au stockage.
Les deux opérateurs en couverture - également connus sous le nom d'acteurs physiques - et les spéculateurs - également appelés acteurs financiers - exigent des fonctionnalités financières plus robustes dans les logiciels de trading de matières premières afin de gérer les risques liés aux transactions financières. et la date. Le logiciel doit suivre les profits et les pertes en temps réel. De nombreux systèmes intègrent également le trading de devises pour permettre aux traders de couvrir le risque de change lié aux ventes de produits de base.
L’amélioration la plus importante du logiciel de négoce de matières premières est l’ajout de capacités de gestion des risques. Les traders exigent et intègrent de plus en plus une fonctionnalité de filtrage des contreparties et des risques de crédit renforcée avec leurs plateformes de trading. Les entreprises veulent également plus de transparence et des contrôles plus stricts sur leurs opérateurs individuels. La prise de risque d'un certain nombre de traders non-conformistes est à l'origine de certaines des pertes de marché les plus spectaculaires. Recherchez un système à forte intégration avec le back office, où les politiques de gestion des risques et la conformité sont surveillées.
Choisissez un fournisseur de logiciels de négoce de matières premières qui reste en phase avec l'ampleur des nouvelles offres de produits de base. Si vous négociez de l'énergie, vous voudrez peut-être protéger l'huile de palme ou de nouveaux instruments d'émission de carbone à l'avenir. Sur le marché des changes, le marché coréen en expansion des swaps de gré à gré peut vous intéresser lorsque votre entreprise commencera à vendre de l'huile de palme en Asie l'année prochaine. Surtout, recherchez une bonne intégration entre produits. Les meilleurs fournisseurs sont les premiers à proposer de nouveaux produits intégrant des fonctionnalités de tarification, de création de graphiques et de modélisation inter-produits.
Les logiciels de négoce de matières premières doivent être forts en fonctionnalités techniques. Recherchez des sources de données complètes actuelles et historiques, un large éventail d'indicateurs techniques et les derniers modèles de simulation, tels que ceux basés sur des réseaux de neurones. La technologie des réseaux de neurones - cartographie des processus de pensée du cerveau humain - devient de plus en plus sophistiquée et utilisable. Dans le même temps, choisissez une interface intuitive et facile à utiliser.
Les acteurs des marchés financiers pures sont souvent plus intéressés par la correspondance entre l’esprit des meilleurs traders et un algorithme que par la fonctionnalité lors du choix d’un système de trading de matières premières. Alors que les traders financiers continueront d’acheter en s'appuyant sur des outils exclusifs de recherche, de cartographie et de modèles de négociation, caveat emptor . Sur un marché en hausse, de nouveaux logiciels de négociation de produits de base exclusifs vous aident à «battre le marché». Assurez-vous que votre fournisseur de logiciels de négoce de matières premières ne se contente pas de suivre la tendance, il enregistre plutôt de bons résultats sur les marchés à la hausse et à la baisse.