Quali sono le migliori strategie per il trading dei derivati?
Trading derivato è la forma più complessa di investimenti finanziari. Le migliori strategie per il trading dei derivati sono gli alti negozi di probabilità con un buon rischio per i rapporti di ricompensa. La strategia selezionata deve adattarsi ai parametri del sistema di trading. Questi sistemi sono progettati con obiettivi specifici, regole di gestione del denaro e il tipo di negoziazione da intraprendere.
L'investitore al dettaglio ha accesso a futures e opzioni su varie attività finanziarie nel mercato dei derivati. Le opzioni da banco (OTC) non sono in genere negoziate da investitori al dettaglio ma sono disponibili in alcuni paesi. Navigare questi mercati complessi e selezionare la strategia giusta al momento giusto è difficile anche per i trader più esperti.
Derivati vengono scambiati per copertura, gestione del rischio e scopi speculativi. I contratti futures possono essere negoziati per la vendita effettiva e la consegna di merci e altre attività. Il sistema e la strategia utilizzati dovrebbero adattarsi allo scopo dell'investimento. Una strettaGY sviluppato per la gestione del rischio potrebbe non essere appropriato per la speculazione. Le strategie di trading derivato sono sviluppate per un'ampia varietà di scopi.
Determinare la migliore strategia per scopi speculativi implicherebbe una distorsione direzionale sull'attività sottostante. Il processo di analisi direzionale può essere eseguito attraverso tecniche fondamentali o tecniche. L'analisi fondamentale è un metodo per valutare il prezzo di un'attività attraverso studi qualitativi e quantitativi. L'analisi tecnica è comunemente definita lettura del grafico e incorpora una varietà di indicatori e modelli di grafici.
Una volta determinato un bias direzionale, l'investitore può selezionare la strategia di trading derivata appropriata. Le strategie di opzione forniscono chiamate e pura che possono essere acquistate o vendute. Le strategie rialziste, ribassiste e neutrali possono essere implementate sulla base del pregiudizio direzionale. Combinazione e compLe strategie Lex possono essere sviluppate utilizzando posizioni lunghe e corte su diverse opzioni con diversi prezzi di sciopero e date di scadenza.
Gli studi di volatilità sono parte integrante delle strategie di opzione. Il valore di un'opzione dipende dal prezzo dell'attività, dal prezzo di esercizio, dalla volatilità, dal tempo fino alla scadenza e dai tassi di interesse. Questi fattori devono essere esaminati per selezionare la migliore strategia di opzione. I programmi software e le risorse online sono disponibili per aiutare i prezzi delle opzioni di ricerca e i fattori di probabilità.
Le strategie di copertura e di gestione dei rischi sono utilizzate dagli investitori interessati alla volatilità prevista delle attività di proprietà o dei titoli acquistati. La protezione al ribasso è fornita in modo simile a una polizza assicurativa. Gli investitori sono in grado di mantenere la proprietà e il potenziale di profitto dei titoli limitando le possibili perdite attraverso l'uso di derivati finanziari.
produttori e fornitori di ogni tipo utilizzano il mercato dei futures per acquistare unD Vendi prodotti e materiali. Un agricoltore è in grado di bloccare il prezzo di vendita del mais attraverso il trading derivato. Una società internazionale può coprire i valori valutari nel mercato dei futures. I tipi di operazioni derivate che possono essere realizzate sono praticamente illimitati.
La selezione della migliore strategia per il trading derivato inizia con un sistema di trading. La tolleranza al rischio e le aspettative di ricompensa devono essere calcolate in anticipo insieme alla probabilità di successo. La gestione del denaro è un elemento chiave in qualsiasi sistema di trading. La strategia selezionata può essere semplice come l'acquisto di un put o una chiamata. Strategie complesse richiedono conoscenza, esperienza e ricerca per determinare la migliore strategia per raggiungere l'obiettivo di investimento.