Quali sono i diversi tipi di sistemi di negoziazione dei futures?

I sistemi di negoziazione dei futures si basano sull'analisi dei mercati delle materie prime. Le materie prime sono negoziate su borse regolamentate e i contratti futures sono i mezzi con cui sono negoziati. Diversi tipi di sistemi di negoziazione futures tentano di capitalizzare sulle condizioni di mercato. I sistemi di negoziazione sono sviluppati per offrire agli investitori un vantaggio rispetto agli altri partecipanti al mercato. Le principali categorie di sistemi di negoziazione futures sono il trading a lungo termine, a breve termine e giornaliero.

La maggior parte dei trader di futures sono speculatori e la maggior parte dei sistemi di trading di futures sono progettati per speculare sulla performance dei prezzi di un'attività sottostante. L'analisi tecnica e fondamentale delle materie prime porta a sistemi di negoziazione dei futures. I sistemi tecnici possono essere basati su schemi e indicatori grafici. I sistemi fondamentali potrebbero essere correlati alla stagionalità, alle condizioni meteorologiche e ai problemi di domanda e offerta.

I sistemi di day trading si basano generalmente su analisi tecniche. Questa forma di analisi si traduce in sistemi sviluppati per capitalizzare le oscillazioni dei prezzi infragiornalieri di contratti futures fortemente negoziati. I principali indici sono spesso scambiati usando indicatori come medie mobili, ritracciamenti di Fibonacci e studi grafici. I trader diurni utilizzano grafici e scale di prezzi con intervalli di tempo di un solo tick.

Gli investitori a lungo termine utilizzano generalmente sistemi di negoziazione dei futures basati su analisi fondamentali. Questa forma di analisi potrebbe includere alcuni report pubblicati settimanalmente. Sono riportate posizioni commerciali e di grandi speculatori che possono essere tracciate. Queste informazioni possono essere uno strumento utile per l'investitore interessato a seguire i "grandi soldi".

Molti trader professionisti utilizzano un sistema chiamato trading con spread a termine. Questo tipo di sistema prevede la negoziazione di un contratto future con un altro. Le negoziazioni su spread sono soggette a minore volatilità rispetto alle negoziazioni a termine definitive. Sono previsti tassi di margine ridotti a causa del rischio ridotto di negoziazione degli spread. Gli spread all'interno del mercato implicano la negoziazione della stessa merce in diversi mesi contrattuali. Lo spread trading fa spesso uso di analisi stagionali.

I cicli naturali di domanda e offerta di merci sono negoziati come operazioni stagionali. I prezzi storici delle materie prime sono tracciati e tracciati, fornendo un metodo stagionale per determinare la domanda e l'offerta. Sebbene le performance passate non siano sempre indicative di risultati futuri, l'analisi stagionale si rivela corretta nella maggior parte dei casi. L'olio da riscaldamento è un buon esempio di commercio stagionale. La domanda di olio combustibile è ovviamente maggiore durante i mesi invernali.

I commercianti a lungo termine potrebbero utilizzare i bollettini meteorologici e le condizioni per la negoziazione di prodotti agricoli. Il raccolto di mais annuale potrebbe essere influenzato dalle condizioni di siccità. Ciò potrebbe comportare una riduzione dell'offerta di mais, che tende ad aumentare i prezzi per l'offerta disponibile. Questo a sua volta potrebbe aumentare i prezzi del bestiame, perché aumenteranno i prezzi dei mangimi. Molti mercati delle materie prime sono correlati.

Altri tipi di sistemi di negoziazione futures potrebbero includere il trading algoritmico noto anche come trading automatizzato. Il trading di programmi ad alta velocità viene spesso utilizzato da operatori di grandi dimensioni come banche di investimento e hedge funds. I programmi per computer potrebbero entrare in migliaia di operazioni guadagnando centesimi per operazione. Si afferma che questo tipo di negoziazione aggiunge liquidità ai mercati.

I sistemi di negoziazione dei futures possono essere noleggiati, acquistati o forniti dai broker di futures. Si dovrebbe sempre ricercare il track record di un sistema prima di investire capitale. Si consiglia il commercio di carta. Il miglior sistema di negoziazione è quello ricercato e sviluppato dal singolo investitore. Non vi è alcun sostituto per la ricerca "diretta", lo sviluppo e il collaudo di un sistema commerciale.