Che cos'è il trading automatico?
Il trading automatizzato si basa su un programma software per computer che esegue automaticamente operazioni per conto di un trader allineato ai parametri stabiliti dall'individuo. I grandi operatori istituzionali, compresi gli hedge fund, fanno affidamento sull'automazione per gran parte del loro trading. Il trading automatico prende un algoritmo che viene creato in base a criteri personalizzati dall'utente e viene scambiato di conseguenza. Può essere applicato a più classi di attività, tra cui azioni, opzioni, contratti a termine e prodotti in valuta estera.
Gli operatori che si affidano all'automazione devono determinare i limiti e le opportunità a cui il programma dovrebbe rispondere. I parametri includono l'impostazione di punti di entrata e uscita, obiettivi di profitto, indicatori tecnici, modelli di prezzo e altro. Queste condizioni servono come istruzioni al computer per determinare punti precisi di entrata e uscita da e verso un mercato. Funziona per un trader anche quando non osserva direttamente i mercati.
I vantaggi del trading automatico possono essere di vasta portata, letteralmente; un programma di trading automatizzato può funzionare tutto il giorno. Ciò consente a un trader con sede negli Stati Uniti che desidera negoziare titoli europei, che sono negoziati con una differenza di cinque ore, di allontanarsi dal computer e riposare. Le operazioni automatizzate vengono inoltre eseguite molto più rapidamente di quanto sia umanamente possibile.
Una delle insidie del commercio umano è la tendenza ad essere emotivo. Quando i trader consentono alle emozioni di interferire con una decisione di acquisto o di vendita, possono abbandonare un trade troppo presto per paura o rimanere troppo a lungo a causa dell'avidità o dell'euforia. Il trading automatizzato rimuove la minaccia del trading in base ai sentimenti.
Gli investitori non devono sviluppare i propri sistemi e strategie per il trading automatico. I venditori vendono sistemi di trading completi e segnalano che un utente può incorporare nel proprio programma. Il più rispettabile di questi venditori non presenta richieste non realistiche agli investitori, ad esempio rendimenti promettenti del 1.000% in un anno. Anche dopo aver acquistato un sistema di trading, gli operatori devono essere informati sui mercati per individuare potenziali errori che possono verificarsi.
Ci sono anche alcuni rischi associati all'automazione. I programmi per computer non possono sostituire il giudizio umano. Gli operatori potrebbero voler considerare di applicare il trading automatico solo alle attività di trading più ordinarie piuttosto che fare affidamento sul sistema per eseguire il 100% degli ordini di acquisto e vendita. Potrebbe essere necessario del tempo per sviluppare e dimostrare un sistema di trading che funzioni, ma esercitando e testando strategie di trading, gli investitori possono aumentare le possibilità di successo.