Cos'è l'arbitraggio valutario?
L'arbitraggio di valuta è l'acquisto e la vendita simultanei di una valuta per sfruttare le differenze di prezzo nei diversi mercati. Le transazioni si svolgono generalmente su due o più mercati diversi e spesso coinvolgono anche più valute. Per raggiungere l'obiettivo di acquistare e vendere contemporaneamente una valuta, sono necessari i computer più potenti e il software di arbitraggio sofisticato per identificare le opportunità di profitto e trarne vantaggio. Il concetto sottostante è che l'arbitraggio valutario offre l'arbitraggio-l'investitore che fa le operazioni-l'opportunità di un profitto privo di rischi.
L'arbitraggio stesso è lo sfruttamento delle differenze di prezzo in una merce o investimento in mercati diversi, ed è un evento abbastanza comune, sebbene di solito non sia caratterizzato da quel termine. A differenza degli investimenti nei mercati azionari, in cui un investitore spera di acquistare basso, detiene un titolo mentre aumenta di valore e quindi vende arbitraggioET ad un prezzo nella certezza che può essere immediatamente rivenduto altrove per un profitto. Può essere semplice come l'acquisto di beni in un quartiere che si conosce sono richiesti in un altro quartiere a un prezzo più elevato. C'è un elemento di rischio, tuttavia: le condizioni di mercato possono cambiare nel tempo impiegato per portare le merci da un mercato a un altro. L'arbitraggio di valuta tenta di eliminare tale rischio utilizzando potenti computer e software per eseguire le negoziazioni contemporaneamente.
L'arbitraggio valutario ai giorni nostri richiede anche un'analisi istantanea dei prezzi della maggior parte delle valute mondiali su una moltitudine di mercati e identificare differenze abbastanza grandi da produrre un profitto. In molti casi, ci saranno molte valute coinvolte e ognuna deve essere acquistata o venduta allo stesso tempo per garantire il profitto. Anche le differenze apparentemente minime sono di solito sufficienti aGiustifica una transazione arbitraggio. I mercati delle valute, tuttavia, sono normalmente auto-corretta. Non appena viene notata una differenza di prezzi sufficiente per giustificare un commercio di arbitraggio, viene corretta. Questo è il motivo principale per cui le transazioni devono essere simultanee.
Ad esempio, se una dozzina di uova vendono in un mercato per $ 1,50 dollari degli Stati Uniti (USD) per dozzina e in un altro mercato per $ 2 USD, un arbitraggio potrebbe acquistare l'intero titolo da un mercato nella speranza di realizzare un bel profitto dall'altro. Nel tempo necessario per acquistare e trasportare le uova, tuttavia, possono accadere molte cose. La domanda nel secondo mercato potrebbe diminuire mentre le persone acquistano le loro uova e tornano a casa, altri arbitrari possono arrivare con le proprie forniture di uova poco costose, o gli agricoltori che vendono uova per $ 2 USD potrebbero semplicemente tagliare i loro prezzi. Nell'arbitraggio valutario, tuttavia, questi rischi teoricamente non esistono perché le transazioni sono simultanee e il mercato ha la capacità di assorbire le quantità scambiate.
Le transazioni valutarie possono avvenire in molti luoghi diversi contemporaneamente ed essere collegate insieme e tutte sono valide. Se le condizioni sono soddisfatte, l'Arbitrager ha guadagnato un profitto privo di rischi. Tuttavia, anche la differenza di una frazione di secondo tra le transazioni coinvolte può comportare una perdita, non solo a causa delle mutevoli condizioni del mercato, ma anche a causa delle azioni di altri arbitrari. Questo è il motivo per cui è necessario il software arbitraggio più attuale e sofisticato, insieme ai computer più veloci.