Qual è la profondità del mercato?
La profondità del mercato è un concetto di finanza che si riferisce alla capacità del mercato di assorbire ordini di grandi dimensioni senza variazioni di prezzo. In un mercato profondo, il mercato può sostenere grandi ordini senza notevoli aumenti o aumenti di prezzo, mentre in un mercato poco profondo, tali ordini possono buttare via i prezzi. La profondità del mercato è anche un riflesso della liquidità. In un mercato profondo, il mercato è altamente liquido, mentre in un mercato poco profondo, la liquidità è limitata.
È possibile che il mercato nel suo insieme sia profondo mentre i singoli titoli sono altamente volatili. I valori per i titoli dipendono da molti fattori e non sempre seguono il resto del mercato. I trader che lavorano in un mercato profondo considerano ancora le questioni relative ai singoli titoli quando prendono decisioni di investimento e, allo stesso modo, in un mercato poco profondo, può essere possibile trovare titoli più liquidi in grado di sostenere ordini più grandi.
Alti volumi di trading non sono necessariamente possibili in un mercato profondo. Il volume degli scambi ha un impatto sulla profondità del mercato, poiché esiste una differenza significativa tra l'esecuzione di un gran numero di ordini di piccole e medie dimensioni e l'immissione di numerosi ordini molto grandi. Numerosi ordini possono attirare l'attenzione degli investitori e possono innescare una variazione di prezzo quando gli operatori reagiscono. D'altro canto, il completamento di un singolo ordine di grandi dimensioni può avvenire senza influire sul prezzo di un titolo in un mercato profondo, in quanto vi saranno sufficienti acquirenti e venditori disponibili per elaborare l'ordine al prezzo indicato.
La considerazione della profondità del mercato è una delle questioni che le persone devono considerare quando investono e fanno piani di investimento a lungo termine. Mercati profondi e liquidi facilitano il trading rendendo facile per le persone fare trading in base alle esigenze e offrendo molto spazio alle persone per sperimentare investimenti diversi. In mercati poco profondi con una liquidità ridotta, gli investimenti devono essere effettuati con maggiore attenzione e esiste la possibilità di rimanere a corto di capitale per gli investimenti e non essere in grado di liberare più fondi attraverso le negoziazioni.
Gli analisti di intermediazioni e altre società commerciali in genere valutano la profondità del mercato insieme ad altri fattori, utilizzando queste informazioni per preparare report e raccomandazioni. Le pubblicazioni finanziarie includono anche revisioni delle condizioni di mercato a beneficio degli investitori e i consulenti finanziari personali utilizzano queste informazioni per consigliare i clienti sulle migliori decisioni di investimento in base alle loro esigenze. In generale, gli investimenti in mercati poco profondi richiedono più competenze, nonché un maggiore accesso al capitale disponibile a causa della ridotta liquidità.