キャッシュフローモデルを作成する方法

キャッシュフローモデルは、所有者と管理者が特定の事業活動から予想される現金を計算するのに役立ちます。 これらのモデルは、ビジネスのアクティビティがまったく同じではないため、多くの場合、状況ごとに異なります。 キャッシュフローモデルを作成するには、測定する時間枠を選択し、式を使用してキャッシュの流入と流出を推定し、割引キャッシュフローモデルを使用するかどうかを決定し、正のキャッシュフローを以前のプロジェクトと比較します。 これらの手順は、キャッシュフローモデルの状況ごとに似ています。

キャッシュフローを測定するときは、測定可能な時間枠が必須です。 プロジェクト管理タイプのシステムでは、所有者と管理者がモデルを各プロジェクトと各プロジェクト内の特定のタイムラインに分類することがよくあります。 たとえば、建設会社ではキャッシュフローモデルが一般的です。 これらの企業の個人は、タイムラインでプロジェクトを完了する必要があります。 これにより、特定の基準でキャッシュフローを測定できます。 特定の時間枠を使用することで、企業は企業の全体的なキャッシュフロープロセスを測定するためのより深い分析を作成できます。

キャッシュフローを推定するための式は、ほとんど確実に異なります。 このプロセスの一般的な方法は、会社が受け取る総収益を推定し、これらの収益を得るために必要な費用を差し引くことです。 たとえば、営業部隊の各メンバーが月平均25,000米ドル（USD）を配達する場合、会社はこの新しいチームメンバーの雇用、トレーニング、および支払いにかかる費用を比較します。 残りの数字は、経費を支払い、所有者または株主に利益をもたらすために会社に残されたキャッシュフローです。

割引キャッシュフローモデルを使用すると、複数年にわたる将来のキャッシュフローを推定できます。 これらの見積もりの​​値は、新しいプロジェクトに費やされたお金と正確に比較するために、現在のドルの値に基づいている必要があります。 所有者と管理者は、キャッシュフローを推定し、借りた資金に関連する資本コストなどの割引率を使用して、現在のドル金額に戻します。 このプロセスは、ヒューマンエラーの主観性を排除できる定量分析をモデルに提供するため、一般的です。

ビジネスモデルでは、1つ以上のプロジェクトを比較できます。 各プロジェクトは異なりますが、モデルの有効性を比較することで、企業はビジネスモデリングプロセスを改善することができます。 比較は、企業が最高のキャッシュリターンをもたらすプロジェクトを発見するのにも役立ちます。 また、所有者と管理者は、リスクの低いプロジェクトと現金のリターンが低いプロジェクトを引き受けることにより、企業の多様化を支援できます。