사모 펀드 분석가는 무엇을합니까?

사모 펀드 분석가는 정교한 재무 모델링 기술을 사용하여 운영 개인 회사의 주식에 대한 투자의 장점을 검토합니다. 대부분의 사모 펀드 분석가는 사모 펀드 회사가 고용합니다. 이들은 투자 포트폴리오 또는 펀드를 관리하며, 그들이 투자하는 민간 기업의 지분에 대한 통제 또는 상당한 소수의 이익으로 구성되어 있습니다. 개인 보유 기업의 주식 주식에 대해 쉽게 확인할 수있는 시장 가격이 없기 때문에, 주식 분석가의 가장 중요한 단일 역할은 사업 공통 주식의 정확한 평가를 수행하는 것입니다. 사모 펀드 회사는 투자하고자합니다.

민간 주식 회사는 다양한 거래를 통해 민간 기업에 대한 민간 기업의 투자를 극대화하려고합니다. 이 회사는 초기 공모를 통해 회사의 주식을 대중에게 제공하려고 할 수 있습니다. 또한 기업을 자본화하려고 시도하거나 회사를다른 회사 - 현금 또는 인수 회사의 주식과 대가로. 사모 펀드 분석가가 수행 한 특정 작업은 주어진 시점에서 사모 펀드 회사가 사용하는 특정 투자 전략에 따라 다릅니다.

주식 펀드가 잠재적 인 투자를 위해 민간 회사를 검토 할 때, 사모 펀드 분석가는 고려중인 회사에 대한 실사 분석을 수행 할 것입니다. 기업의 가치는 유형 및 무형 자산을 포함하여 다양한 다른 구성 요소로 구성되므로 사모 펀드 분석가는 정교한 재무 모델링 및 회계 기술을 사용하여 비즈니스에 대한 평가가 진정한 가치 또는 본질적인 가치를 포착 할 수 있습니다. 사모 펀드 분석가는 할인 된 현금 흐름 및 내부 수익률 분석을 수행하여 그의 평가를 지원할 수 있습니다.윤리학.

사모 펀드 분석가는 주식 기금의 투자 목표를 고려하여 주식 지위를 취득하는 것이 적합한 지 확인하기 위해 민간 회사의 재무 제표를 신중하게 검토 할 것입니다. 이러한 결정을 내리기 위해 회사의 예상 된 미래 수입의 할인 된 스트림의 현재 가치를 계산하는 재무 검토를 준비 할 수 있습니다. 그의 평가 방법론의 일환으로, 사모 펀드 분석가는 시장에서 지배력으로 회사가 즐기는 경쟁 우위를 조사 할 수도 있습니다.

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사모 펀드 회사가 자본 구조를 변경하여 회사에 대한 투자 수익을 극대화하려는 경우, 사모 펀드 분석가는 변수 가정에 따라 재무 시나리오를 준비 할 수 있습니다. 이러한 분석은 투자 기금에 대한 최고 수익률을 달성하기 위해 특정 부채와 주식기구 사이의 최적 혼합을 드러내는 데 도움이 될 수 있습니다. 재고가 재고 인수에서주식 분석가는 일반적으로 신뢰할 수 있고 받아 들여진 비즈니스 평가 방법론을 활용하여 인수 회사의 주식 가치를 평가하여 거래가 주식 펀드에 의해 설정된 이익 마진 기대치를 충족하도록합니다.

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