펀드 행정이란 무엇입니까?

펀드 관리라고도하는 "Fund Administration"은 일부 유형의 단체 투자 제도에 포함 된 자산 관리와 관련된 다양한 활동을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 해당 기금은 어떤 유형의 뮤추얼 펀드, 헤지 펀드, 연금 기금 또는 단위 신탁 일 수 있습니다. 펀드의 규모와 복잡성에 따라 단일 관리자 또는 관리자는 이러한 모든 활동을 감독하고 수행하거나 직원의 도움을받을 수 있습니다.

펀드 행정에 들어가는 정확한 책임 범위는 펀드 조직이 어떻게 조직되는지, 펀드의 기본 목적 및 관리자가 일상적인 관리 과정에서 준수 해야하는 조항에 따라 달라질 것입니다. 펀드 관리의 대부분의 사례에서 공통적 인 스레드는 펀드가 구매하고 보유한 자산이 허용 가능한 범위 내에있는 수익을 생산하고 있는지 확인하는 것과 관련이 있습니다. 동시에 관리자는펀드의 지급은 해당 법률 및 단체 투자 제도를 설립 한 창립 문서에 따라 이루어집니다.

펀드 관리 과정의 대부분은 매일, 매주 또는 월별 특정 작업을 수행하는 것과 관련이 있습니다. 예를 들어, 펀드의 회계 기록은 일반적으로 30 일마다 발행되는 중개인 성명서와의 월간 화해와 함께 펀드 보유에 대한 일일 보고서와 조정됩니다. 이 조정의 일환으로, 행정 절차는 영업일 동안 수행 된 거래를 해결하고 수령 된 배당금 또는이자를 문서화하는 것과 관련이 있습니다. 자금을 지원하기위한 배당금 또는이자 지불금 계산 및 예약은 주당, 격주 또는 매월 또는 월별로 수행 될 수 있습니다.

펀드 관리는 또한기금의 시작부터 기간의 끝까지 펀드와 관련된 소득과 비용에 대한 정확한 평가. 많은 기금은 주어진 날짜까지 이러한 보고서를 완료하도록 요구하며 펀드 회원과 해당 세무 기관 모두에게 제공됩니다. 연간 연말 보고서가 완료되면 펀드 매니저는 지역, 주 및 연방 기관에 대한 세금 신고서 양식 준비를 감독합니다.

펀드가 어떤 이유로 펀드를 해산 해야하는 경우, 펀드 행정 절차에는 회계 기록을 폐쇄하고, 기금이 빚진 부채를 해결하고, 투자자에게 최종 지출을 지불해야합니다. 이 절차는 펀드가 설립 된 국가의 투자 거래를 감독하는 정부 기관이 제시 한 법률 및 규정에 따라 완료되어야합니다. 현지 법률과 펀드의 구조에 따라 프로세스는 몇 주만이되거나 완료하는 데 1 년 이상이 필요할 수 있습니다.용해.