주주 분석이란 무엇입니까?

주주 분석은 회사에서 주식을 소유 한 개인 및 그룹에 대한 정보를 찾기 위해 공개 된 회사가 검토하는 기능입니다. 예를 들어, 이러한 분석에는 주가 또는 달러 가치로 순위가 매겨진 상위 10 명의 주주 목록과 위치, 법적 지위 또는 회사가 미리 결정한 기타 메트릭이있을 수 있습니다. 이 정성적인 정보와 함께 회사는 정량 분석을 수행 할 수 있습니다. 이는 주주 투자의 재무 측면에 중점을 둡니다. 외부 분석가는 회사의 운영 및 재무 정보를 검토 할 때 주주 분석을 수행 할 수도 있습니다.

개별 투자자는 회사의 주식을 구입할 수 있지만 대부분의 대규모 투자는 투자 그룹 또는 뮤추얼 펀드에서옵니다. 상장 기업은 종종 투자자가 보유한 주식 수를보고해야합니다. 이를 통해 투자자와 공개 기업간에 공모가 존재하지 않음을 증명할 수 있습니다. 예를 들어, 회사의 주식을 계속 구매하는 뮤추얼 펀드는 회사의 가치와 재무 상태에 관계없이 주가를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

상장 기업은 비즈니스 요구에 따라 주식 기금을 모으기 위해 주식을 판매합니다. 주주 분석은 미결 주식 수와 투자 그룹이 주식을 얼마나 자주 구매하는지에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 회사가 사업 운영을 늘리기위한 자금을 제공하는 반면, 뮤추얼 펀드 또는 투자 그룹은 회사가 사업 확장을 위해 자재를 구매할 공급 업체에 주식을 소유 할 수도 있습니다. 불법은 아니지만, 자본 흐름의 트위스트 시스템과 투자 그룹이 회사에 영향을 미치는 능력과 비즈니스 환경에서 운영되는 방식을 만듭니다.

자기 자본 수익률은 주주 분석의 또 다른 초점입니다. 주식 금융은 회사가 운영 이익을 높이는 데 도움이됩니다. 그러나 너무 많은 주식을 발행하면 사업 부채가 증가하고 현재 주주의 투자의 주가가 희석됩니다. 이를 통해 기업은 새로운 주식 발행이 회사의 전체 주주 그룹에 어떤 영향을 미칠지 결정할 수 있습니다. 현재 투자자의 보유 가치를 희석하면 회사가 현재 자본에 대한 충분한 수익을 창출 할 수 없기 때문에 이러한 투자자가 보유 지분을 매각 할 수 있습니다.

주주 분석에는 공개 회사의 경영진이나 이사도 참여할 수 있습니다. 이러한 개인은 종종 특정 기간에 보너스로 주식을 구입할 수있는 보상 패키지를 제공합니다. 구매 옵션을 행사하지 않거나 주식을 매각하지 않는 임원 및 이사는 회사의 방향 또는 향후 주식 가치에 대해 경고 할 수 있습니다. 그들이 이러한 거래에 대해 내부 정보를 사용하지는 않지만 회사에서 주식을 구매하지 않으면 회사에 대한 불리한 의견을 갖는 것으로 종종 해석됩니다.