체계적인 위험이란 무엇입니까?

체계적인 위험은 시장의 어느 부분이나 시장 전체에 존재하는 위험과 관련이 있습니다. 시장 위험 또는 분산 불가능 위험이라고도하는이 유형의 위험은 전체 시장 세그먼트 또는 전체 시장에 영향을 미칠 가능성이 있으며 다양한 투자 전략을 사용하여 피할 수 없습니다. 체계적인 위험은 내재되어 있으며 피할 수 없지만 위험의 영향을 최소화하고 투자 포트폴리오를 어느 정도 보호 할 수있는 방법이 있습니다.

모든 유형의 체계적인 위험은 특정 보안이나 일부 소규모 유가 증권에 영향을 미치는 것 이상의 광범위한 영향을 미칩니다. 이러한 유형의 위험의 한 예는 전쟁입니다. 전쟁에 참여할 때 경제는 여러 가지 방식으로 심각하게 영향을받습니다. 전시 기간 동안 시장의 특정 부문이 번창 할 수는 있지만, 특히 전쟁 자체가 특정 상품이나 서비스에 대한 수요를 감소 시키거나 해당 산업이 제품을 제조하는 데 필요한 자원을 전환하는 경우 더 많은 시장 부문에 부정적인 영향을 줄 수있는 가능성도 크다 윤곽.

경기 침체기의 시작은 체계적인 위험의 또 다른 예입니다. 경기 침체로 많은 산업이 어려움을 겪을 것입니다. 재화와 서비스 비용의 변화, 소비자 수요의 변화 및 그로 인해 발생하는 실업은 종종 제조, 금융, 통신, 부동산 및 소매 산업에 매우 중요한 방식으로 영향을 미칩니다. 투자자에게 경기 침체는 이전에 수익성이 있었던 투자에 대한 상당한 손실을 준비하는 것을 의미 할 수 있습니다. 투자자는 이러한 투자가 회복되거나 투자를 시도하고 손실을 줄이며 경기 침체가 끝날 때까지 최소한 가치를 유지할 가능성이있는 모든 유형의 투자를 파악하기 위해 경제 기간을 벗어나기로 선택할 수 있습니다.

모든 유형의 체계적 위험이 미치는 영향을 피하는 것은 거의 불가능하지만 그 위험에 직면하고 그 영향을 어느 정도 완화하려고 시도하는 방법이 있습니다. 일부 투자자들은 헤징 전략이 이러한 유형의 위험으로 인한 피해를 최소화 할 수 있음을 발견했습니다. 다른 사람들은 체계적인 위험을 처리하기위한 효과적인 방법으로 포트폴리오의 지분을 변경하는 접근 방식을보고 있지만, 가장 다양 화 된 자산의 수집조차도 여전히 어느 정도의 위험을 수반하며 최소한 어느 정도의 손실을 입을 수 있습니다.