자산 규모 란 무엇입니까?

자산 규모는 뮤추얼 펀드 포트폴리오에서 볼 수있는 다양한 투자의 총 시장 가치입니다. 이 용어는 때때로 기금의 규모와 보유 자산을 설명 할 때 총 자산 또는 총 순 자산과 상호 교환 적으로 사용됩니다. 자산 규모를 평가하는 것은 단순히 뮤추얼 펀드 투자의 누적 가치를 보는 것 이상의 의미가 있습니다. 정보는 현재 보유 자산 세트가 펀드가 명시된 목표를 달성하도록 얼마나 잘 노력하고 있는지 결정하는 데 도움이 될 수 있다는 점에서 도움이 될 수 있습니다.

투자자는 일반적으로 막대한 투자 포트폴리오가 있다고해서 반드시 포트폴리오가 다른 포트폴리오보다 더 효율적이거나 더 우수하다는 것을 의미하지는 않습니다. 아이디어는 관련된 각 자산이 펀드의 투자 스타일과 일치하도록하는 것입니다. 주어진 투자 또는 투자를 발행 한 실체의 성격이 펀드의 재무 스타일에 맞지 않는 방식으로 변화해야한다면 대체해야합니다. 대체는 투자 스타일에 맞는 다른 투자를 위해 거래하거나 이미 포트폴리오 내에서 발견 된 투자에 대한 더 많은 관심을 얻음으로써 달성 될 수 있습니다.

이것은 뮤추얼 펀드 포트폴리오 관리에있어 자산 크기를 결정하는 것이 매우 도움이 될 수 있음을 의미합니다. 펀드의 관리자는 각 투자의 실현 수익이 예상 수익을 충족 시키거나 초과하는지 확인하고자 할뿐만 아니라 위험 수준과 향후 투자 전망이 펀드가 목표를 향해 더 가까이 이동할 수 있도록 도와 줄 것입니다.

뮤추얼 펀드가 보유한 하나 이상의 자산이 펀드의 관리자 스타일과 스타일에 적합하다는 징후가있는 경우 일반적으로 비교적 짧은 기간 내에 변경이 이루어집니다. 이러한 변경이 이루어지지 않으면 해당 자산은 뮤추얼 펀드가 발행 한 주식의 순자산 가치에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 순자산 가치는 뮤추얼 펀드가 발행 한 주식의 주당 가치와 관련이 있기 때문에, 가장 효율적인 자산 균형을 유지하는 것이 펀드를 투자자들에게 매력적으로 유지하고 적절한 양의 NAV 수익을 창출하는 데 필수적입니다.

뮤추얼 펀드의 적절한 규모를 식별하기 위해서는 자산 규모가 필수적입니다. 머니 마켓이나 인덱스 펀드와 같은 더 큰 시장 부문에서 기능하는 펀드의 경우, 더 큰 자산 기반은 일반적으로 블록 거래가 발생하는 상황으로부터 펀드를 보호 할 수 있기 때문에 훌륭한 접근 방법입니다. 그러나 뮤추얼 펀드가 작을수록 다른 자산을 너무 많이 인수하면 펀드를 효율적으로 관리하기가 어려워 투자 수익률이 낮아질 수 있습니다. 뮤추얼 펀드의 자산 규모와 투자 스타일이 호환되지 않는 것으로 판명되면, 자산 팽창 또는 너무 많은 자산이 처리 할 수없는 현상이 실제로 펀드 참여에 관심이있는 투자자를 몰아 낼 수 있습니다.