헤지 펀드 회계 란?

헤지 펀드 회계는 헤지 펀드의 중요한 부분인데, 이는 펀드에 대한 재정적 책임의 주된 역할을하기 때문입니다. 헤지 펀드 회계는 회사가 펀드에 반영된 모든 중개 내역서를 작성하는 방법입니다. 펀드가 투자하기 위해 그리고 펀드가 자금을 선택하기 위해 선택한 모든 곳에서 헤지 펀드 회계 스프레드 시트를 고려해야합니다. 이것이 자금이 어떻게 성장하고 있는지 투자자에게 다시보고 할 수있는 가장 좋은 방법입니다.

헤지 펀드 회계는 일반적으로 펀드 자체를 처리하는 동일한 회사의 아웃소싱 버전으로 처리됩니다. 기록을 편집하는 회계사는 고도로 전문화되어 있으며 모든 포트폴리오 분석을 추적합니다. 헤지 펀드는 수표 및 잔고 시스템을 유지하기 위해 완전히 별도의 헤지 펀드 회계사를 고용해야한다는 제안이 있었지만 일반적이지 않습니다.

헤지 펀드 회계는 또한 헤지 펀드의 휴식 기간을 결정합니다. 이것은 원칙과 파트너가 일년 동안 기금이내는 돈에 대해 지불 될 때입니다. 이것은 많은 사람들이 펀드가 성과가 좋으면 펀드에 지불금을 재투자 할 때입니다. 특정 휴식 시간에 지불금을 재조정 할 수 있으며 투자자는 헤지 펀드에서 모든 금액을 제거 할 수 있습니다.

헤지 펀드 회계에는 1 년에 1 %의 펀드가 필요합니다. 이 수수료는 펀드 자체에 따라이 서비스의 비용을 관리하기 위해 고정되었습니다. 회계 대금은 1 월, 4 월, 7 월 및 10 월의 첫 번째 날에 분기별로 납부해야합니다.

헤지 펀드 회계의 산출액을 순자산 가치 또는 NAV라고합니다. 투자자에 대한 다른 회계 보고서가 있으며 일부 헤지 펀드는 매달 다른 보고서를 제공하지만 NAV는 1 년에 한 번 제공해야합니다. NAV 외에도,이 펀드는 투자자가 미국 국세청에 수입을 올바로 제출할 수 있도록 연간 소득세 보고서를 투자자에게 제공해야합니다.

NAV는 헤지 펀드 성과 기록을 구축하는 데 사용됩니다. 이들은 투자자들이 어떤 헤지 펀드에 투자 할 것인지 결정하기 위해 사용하는 기록입니다. 이것이 NAV와 실제 펀드간에 불일치가있을 때 헤지 펀드 회계가 문제가 된 이유입니다. 장기적으로 펀드 비용이 더 많이 들지만 편견이없는 제 3 자 회계에 대한 요구가 높아졌습니다.