양적 거래 란 무엇입니까?

양적 거래는 기회를 인식하기 위해 수학 공식과 계산에 의존하는 금융 시장의 기술 투자 전략입니다. 많은 고급 헤지 펀드와 일부 뮤추얼 펀드에 의해 고용 된 정량 거래는 많은 인적 요소를 투자 결정에서 제외시킵니다. 이는 금융 전문가의 통찰력과 분석을 바탕으로 한 투자 기법 인 정 성적 거래의 대안입니다.

양적 거래 전략은 컴퓨터 소프트웨어 프로그램과 스프레드 시트를 사용하여 거래 행위의 패턴이나 추세를 추적합니다. 유가 증권의 가격과 거래량 또는 빈도에 따라 추세가 드러납니다. 주식과 같은 유가 증권은 상승 및 하락 사이클로 거래되는 경향이 있습니다. 정량적 방법은 이러한 추세를 활용하려고합니다.

예를 들어, 주식이 추세를 시연 할 때와 추세 행동에 따라 거래하지 않는 것처럼 보이는 추세 패턴을 분리하면 해당 주식의 패턴이 감지됩니다. 가격이 과거 패턴에 따라 추세 기간에 진입하는 징후를 보이기 시작하면 투자 기회가 앞서있을 수 있습니다. 투자 고문은 해당 추세에 따라 이익을 얻기 위해 해당 거래 위치에 시간을 정하기로 결정할 수 있습니다.

양적 거래와 질적 전략을 구분하는 몇 가지 특징이 있습니다. 양적 전략의 목표는 고가의 자산을 식별하는 것 외에도 주식 및 채권을 포함한 저평가 유가 증권의 투자 기회를 발견하는 것입니다. 이러한 요인으로 인해 투자 고문은 금융 시장에서 구매 및 판매 결정을 내릴 수 있습니다.

또한 정량 투자 기법은 포트폴리오에서 다양한 위험 노출을 평가하고 관리하도록 설계되었습니다. 때때로 금융 안보에는 인간의 눈으로 간과 할 수있는 미묘한 행동이 있습니다. 수학적 공식에 의존함으로써 투자 고문은 포트폴리오에서 불균형이나 취약성을 더 잘 식별 할 수 있습니다.

양적 거래와 관련된 비용 혜택이 있습니다. 투자 고문은 종종 다른 지역의 여러 유가 증권에 걸쳐 다각화합니다. 양적 거래 스타일은 거래를 간소화하여 다양한 거래에서 많은 증권을 사고 파는 비용을 줄 이도록 설계되었습니다.

양적 투자는 주로 컴퓨터 소프트웨어에 의해 이루어 지지만 인적 요소가 필요합니다. 재무 분석가는 여전히 질적 투자의 기반이되는 투자 기법에 대한 과학적 연구를 수행해야합니다. 그럼에도 불구하고, 정량 투자 관리자는 일반적으로 투자 유가 증권에 대한 인간의 추천 ​​및 평가에 덜 의존하며 전산 공식에 더 의존합니다.