정량적 거래 란 무엇입니까?

정량적 거래는 기회를 인식하기 위해 수학 공식 및 계산에 의존하는 금융 시장의 기술 투자 전략입니다. 많은 고급 헤지 펀드와 일부 뮤추얼 펀드에 의해 고용 된 정량적 거래는 투자 결정에서 많은 인적 요소를 취합니다. 그것은 재무 전문가의 통찰력 및 분석을 기반으로 한 투자 기술인 질적 거래의 대안입니다.

정량적 거래 전략은 컴퓨터 소프트웨어 프로그램과 스프레드 시트를 사용하여 거래 행동의 패턴 또는 트렌드를 추적합니다. 경향은 보안 가격과 거래가 거래되는 볼륨 또는 빈도에 따라 발견되지 않습니다. 주식과 같은 유가 증권은 상향 및 하향 주기로 거래되는 경향이 있습니다. 정량적 방법은 이러한 추세를 활용하려고합니다.

예를 들어, 주식이 추세를 보여줄 때와 같은 추세 패턴을 분리하여 트렌드 행동에 따라 거래되는 것처럼 보이지 않을 때와 같은 추세 패턴을 분리함으로써Tock가 감지됩니다. 가격이 역사적 패턴을 기반으로 추세 기간에 들어가는 징후가 나타나기 시작하면 투자 기회가 앞서있을 수 있습니다. 투자 고문은 해당 추세에 이익을 얻기 위해 시간에 해당 거래 위치를 시작하기로 결정할 수 있습니다.

정 성적 전략과 정량적 거래를 분리하는 몇 가지 구별 기능이 있습니다. 정량적 전략의 목적은 고가의 자산을 식별 할뿐만 아니라 주식 및 채권을 포함한 저소득 증권의 투자 기회를 밝히는 것입니다. 이러한 요소는 투자 고문이 금융 시장에서 구매 및 판매 결정을 내릴 것입니다.

정량적 투자 기술은 포트폴리오에서 다양한 위험 노출을 평가하고 관리하도록 설계되었습니다. 때로는 인간의 눈으로 간과 될 수있는 재정적 안보에 미묘한 행동이 있습니다. 매트에 의존하여hematical 공식, 투자 고문 인 투자 고문은 포트폴리오에서 불균형이나 취약점을 더 잘 식별 할 수 있는데, 이는 무시되지 않은 상태에서 잠재적 인 손실을 초래할 수 있습니다.

정량적 거래와 관련된 비용 혜택이 있습니다. 투자 고문은 종종 여러 지역의 여러 유가 증권에 걸쳐 다각화됩니다. 정량적 거래 스타일은 해당 거래를 간소화하여 다양한 거래에서 많은 유가 증권을 구매하고 판매하는 비용을 줄이기 위해 설계되었습니다.

정량적 투자는 크게 컴퓨터 소프트웨어에 의해 주도되지만 인간 요소가 필요합니다. 재무 분석가들은 여전히 ​​질적 투자가 기반을 둔 투자 기술에 대한 과학적 연구를 수행해야합니다. 그럼에도 불구하고, 정량적 투자 관리자는 일반적으로 투자 증권의 인간 권고 및 평가 및 컴퓨터 공식에 대한 평가에 덜 크게 의존합니다.