Como escolho o melhor software de derivativos?
Para o investidor de varejo, o software de derivativos é fornecido na forma de software de futuros e opções. Os programas são muito variados e podem estar relacionados à análise, estratégia e pesquisa de mercado. Os derivativos são baseados no desempenho de um ativo subjacente; portanto, os programas de software relacionados a ações e commodities também podem ser úteis. Os traders que buscam o melhor software de derivativos devem decidir quais ativos serão negociados e se os futuros ou opções serão o instrumento financeiro utilizado.
O capital de investimento inicial necessário para negociar futuros pode exceder os requisitos de capital para negociação de opções. Os contratos futuros geralmente lidam com grandes quantidades de commodities, embora mini e micro contratos estejam disponíveis em algumas commodities. Opções sobre futuros também estão disponíveis, mas esses contratos são comparativamente caros. Opções sobre ações, índices e fundos negociados em bolsa (ETFs) podem ser uma opção mais econômica para o investidor de varejo.
O software de derivativos para futuros pode incluir software de negociação de spread. O software pode rastrear o desempenho histórico dos spreads ou detectar as oportunidades atuais de negociação de spreads. Os melhores spreads pré-configurados e muitos sistemas de negociação de spread estão acessíveis online. O software de futuros desenvolvido para negociação com o COT (Commitment of Traders) relata pesquisas e analisa esses relatórios e fornece sistemas de negociação adequados.
Os programas de software de negociação de futuros podem ser voltados para gráficos e rastreamento de mercadorias. Commodities são os ativos subjacentes de contratos futuros. O software de derivativos para futuros pode mapear, analisar e possivelmente prever os movimentos futuros dos preços das commodities. Os melhores produtos de software usam feeds de dados precisos e empregam os indicadores mais avançados disponíveis.
O software de negociação de opções on-line é fornecido por corretores de opções e fornecedores independentes. Alguns programas se especializam em encontrar oportunidades atuais e outros se concentram no desenvolvimento de estratégias. Alguns programas de software derivativos podem ser uma solução total de pacotes. A maioria dos corretores de opções fornece software gratuitamente aos seus clientes, e muitos desses pacotes de software derivativos são superiores aos programas que devem ser adquiridos.
A negociação de opções requer um software especializado para determinar se as opções têm um preço justo. O melhor software de derivativos incluirá um modelo teórico de precificação. Muitos corretores de opções oferecem software que indica a melhor estratégia de opções a ser usada em várias circunstâncias. A estratégia selecionada pode ser visualizada em um programa que calcula vários resultados e probabilidades. Os gráficos de lucro / perda previstos podem ser visualizados nos melhores programas.
Alguns programas de software são melhores que outros em tarefas específicas. O investidor pode optar por usar programas diferentes para realizar tarefas diferentes. Por exemplo, o corretor de opções pode fornecer cadeias de opções superiores e análise dos gregos, mas a interface gráfica pode não estar ao mesmo nível. Nesse caso, o comerciante de opções pode querer contratar os serviços de terceiros.
Alguns programas de derivativos são muito caros e outros são gratuitos. O custo do programa pode não estar relacionado ao valor do software. O profissional deve investigar o software disponível e aplicável aos ativos e derivativos que estão sendo negociados. Não é aconselhável entrar no campo de negociação de derivativos sem o auxílio de software de derivativos de qualidade.
Também está disponível o software de nível institucional fornecido para avaliação e gerenciamento de derivativos. Este tipo de software fornece uma solução abrangente para negociação muito básica para os derivativos mais complexos. Esses programas são muito técnicos e caros, colocando-os fora do alcance do investidor médio de varejo. Esse tipo de software é fornecido principalmente para bancos e consultores financeiros.