O que são derivados exóticos?

Derivados exóticos são produtos financeiros com contratos subjacentes complicados. Os derivativos são baseados no valor dos ativos subjacentes e podem variar em complexidade, permitindo que as pessoas controlem o risco comprando, vendendo e negociando contratos de derivativos. No caso de derivativos exóticos, a estrutura do contrato não é direta e pode ser customizada para um investidor ou mercado específico. Isso contrasta com os derivados de baunilha, que têm termos diretos.

Para os investidores, derivativos exóticos criam mais opções. As pessoas preocupadas em controlar e gerenciar riscos podem achar que os derivados de baunilha são inadequados ou inadequados para suas necessidades, dependendo do tipo de risco envolvido. Ter acesso a contratos mais complexos pode permitir maior controle e também expõe as pessoas à possibilidade de maiores lucros.

Existem vários tipos de derivativos não padronizados, pois também são conhecidos derivativos exóticos. Isso pode incluir lookback, cesta, knock out e derivativos de taxa média. O contrato pode exigir a média do valor do ativo subjacente ao longo do tempo, quando o contrato vence, em vez de ir ao preço atual de mercado. Também pode envolver outros cálculos. Ao estruturar derivativos exóticos, as pessoas tomam cuidado para garantir que o contrato atenda às suas necessidades e não as exponha a riscos indevidos, enquanto os compradores examinam os termos cuidadosamente antes de comprar, com o objetivo de evitar erros de investimento.

O comércio de derivativos exóticos pode ser rigidamente controlado em algumas regiões. Os reguladores geralmente se preocupam com os riscos para investidores inexperientes. Esses membros da comunidade de investimentos podem não estar familiarizados com as táticas avançadas de negociação e podem estar em perigo se comprarem derivados exóticos e outros produtos financeiros complicados. Existem preocupações em não entender os termos ou em poder controlar os riscos se um investidor não estiver extremamente familiarizado com o mercado e a terminologia dos contratos. Os reguladores podem restringir a compra e a negociação de derivativos para abordar essas preocupações.

Mesmo para traders experientes, existe o risco de ter problemas com derivativos exóticos. Como em todos os produtos derivativos, o valor do ativo subjacente pode mudar, colocando alguém em uma posição ruim. Quando o contrato é complicado, esse problema pode ser agravado ou dificultado de resolver. Os investidores que trabalham com derivativos devem estar atentos às mudanças nas condições e tendências do mercado, para que possam negociar adequadamente e evitar ficar com investimentos perigosos ou ruins. O monitoramento das atividades de mercado por meio de publicações comerciais e outras comunicações com investidores pode ajudar as pessoas a ficarem a par das tendências atuais do mercado.

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