O que são derivativos de frete?
Derivados de frete são produtos financeiros usados para negociar futuros de frete, instrumentos financeiros baseados em previsões sobre preços futuros de frete em vários mercados. As pessoas que negociam derivativos de frete não estão trocando contratos para transportar mercadorias; eles estão negociando produtos financeiros desenvolvidos comprando e negociando estimativas sobre os preços para remessa em algum período no futuro. Inicialmente desenvolvidos para permitir que as pessoas do setor de frete protejam seus riscos, esses produtos também são usados por especuladores como fundos de hedge para gerar lucros para seus clientes.
Os custos de envio mudam o tempo todo em resposta às condições do mercado. À medida que a oferta e a demanda mudam, o custo da movimentação de tipos específicos de frete, como produtos secos e óleo, flutua. Para as pessoas do setor, incluindo expedidores, fornecedores e empresas de armazenagem, isso pode criar riscos potencialmente graves. A compra de contratos futuros permite que as pessoas fixem o preço do contrato com base em um palpite sobre se os preços do frete aumentarão ou diminuirão no futuro. O contrato inclui o tipo de frete, a data, a rota e a tarifa.
Para os especuladores, os derivativos de frete oferecem inúmeras oportunidades de lucro para os investidores. A compra e venda desses contratos à medida que o mercado de frete muda, permite que as pessoas aproveitem os movimentos do mercado. Também cria mais liquidez no mercado. Os mercados de futuros de frete podem ser bastante voláteis, especialmente em setores específicos, como contratos que envolvem portos específicos ou tipos específicos de frete. Aproveitando essa volatilidade, os especuladores podem subir e descer o mercado com vários investimentos bem colocados em derivativos de frete.
Futuros negociados em bolsa e contratos de frete a termo são dois exemplos de derivativos de frete. Esses produtos financeiros são comercializados em todo o mundo em uma ampla variedade de mercados, inclusive por meios eletrônicos, permitindo que as pessoas se envolvam no mercado de derivativos de frete a qualquer momento, inclusive após o término do horário comercial em seus locais. Informações sobre a direção do mercado de derivativos são fornecidas em muitas publicações financeiras, juntamente com cotações em tempo real em sites e mídia de transmissão.
O tamanho dos produtos derivados do frete varia muito. Geralmente, esses produtos são comercializados por investidores que trabalham em grandes volumes com grandes contas e não são tão populares entre os pequenos investidores. Os investidores em fundos de hedge podem acessar derivativos de frete reunindo recursos de investimento de um grupo de pessoas e contando com o administrador do fundo para fazer compras apropriadas, representando os interesses dos investidores no mercado financeiro.