Quais são os diferentes tipos de sistema de negociação de opções?

Um sistema de negociação de opções, assim como qualquer sistema de negociação, é composto por elementos individuais que são combinados para atingir um objetivo final. O objetivo de um sistema de negociação de opções é simplesmente criar um lucro. Os elementos de um sistema comercial são gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de riscos e o próprio comércio. Os diferentes tipos de sistema de negociação de opções podem ser considerados duplos: um com base em regras e análises específicas e uma com base no julgamento do comerciante, que não é realmente um sistema. Uma saída é no caso de uma negociação lucrativa ou uma vitória. A outra saída está no caso de um comércio não lucrativo ou uma perda. O sistema pode incluir a negociação de opções combinadas com a negociação do ativo subjacente. Esses ativos subjacentes podem incluir ações, mercadorias ou moedas.

O sistema de negociação de opções também pode incluir a negociação de opções combinadas com a negociação de opções ou ativos inversamente relacionados ou não relacionados. A configuração do comércio é ilimitada. Os sistemas de opções mais comumente negociados estão relacionados ao mercado de ações.

O oposto da negociação sistemática é o comércio discricionário. É aqui que o comerciante conta com julgamento sobre a direção futura do mercado e os pontos de entrada e saída do comércio. A vantagem do comércio sistemático é que a emoção e o mau julgamento não são mais fatores. O próprio sistema de negociação de opções determina as regras de entrada e saída. Os elementos de gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de riscos são determinados antes da abertura de uma posição de mercado.

Os sistemas de negociação de opções começam com o desenvolvimento de regras de gerenciamento de dinheiro. Essas regras são baseadas no tamanho da conta. Uma regra comum pode ser arriscar não mais que 5 % de tEle conta o valor de qualquer negociação. Muitos comerciantes preferem arriscar não mais que 2-3 % por negociação.

Um exemplo disso pode ser um comerciante que tem um valor de conta de US $ 10.000 em dólares americanos (USD) de capital de risco. Nesse caso, o comerciante correria o risco de não mais de 5 %, ou US $ 500, por negociação. As regras de gerenciamento de dinheiro são seguidas em todas as negociações. Não há lugar para negociação discricionária dentro de um sistema.

As opções foram criadas como ferramentas de gerenciamento de riscos. O gerenciamento de riscos é um fator interno quando se trata de um sistema de negociação de opções. Opções são derivados complexos. Conhecimento e experiência são necessários para navegar neste mercado complexo.

Os sinais de entrada e saída são comumente criados através da análise fundamental ou técnica do ativo subjacente. Muitos comerciantes usam análises fundamentais e técnicas. Depois que o ativo subjacente foi analisado e uma decisão foi tomada nos pontos de entrada e saída, as opções disponíveis no ativo também devem ser analisadas. <

A análise da opção

começaria com as cadeias de opções. As cadeias de opções fornecem uma riqueza de informações sobre o preço atual, o volume e o interesse aberto de cada contrato disponível no ativo subjacente. Em seguida, pode ser um estudo da opção Greeks: Delta, Gamma, Theta e Vega. Essas variáveis ​​melhorarão as decisões de negociação. Finalmente, pode ser necessário um estudo de volatilidade implícito para determinar se é um momento oportuno para comprar ou vender opções.

Todos esses fatores podem ser levados em consideração quando um sistema de negociação de opções é desenvolvido. Após a criação do sistema, os testes e os testes antecipados, também conhecidos como negociação em papel, podem estar em ordem. Quando os elementos do sistema comercial forem compilados, o trader terá uma boa idéia sobre a taxa de probabilidade e a taxa de risco/recompensa.