Quais são os diferentes tipos de sistema de negociação de opções?

Um sistema de negociação de opções, como qualquer sistema de negociação, é composto de elementos individuais que são combinados para atingir um objetivo final. O objetivo de um sistema de negociação de opções é simplesmente criar lucro. Os elementos de um sistema de negociação são gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de riscos e o próprio comércio. Os diferentes tipos de sistema de negociação de opções podem ser considerados duplos: um baseado em regras e análises específicas e outro baseado no julgamento do profissional, que não é realmente um sistema.

O comércio é composto por uma entrada e duas saídas possíveis. Uma saída é no caso de uma negociação lucrativa ou uma vitória. A outra saída é no caso de uma negociação não rentável ou uma perda.

Um sistema de negociação de opções pode envolver uma combinação de compra e venda de opções de compra e venda, o que é chamado de negociação de opções complexa. O sistema pode incluir a negociação de opções combinada com a negociação do ativo subjacente. Esses ativos subjacentes podem incluir ações, mercadorias ou moedas.

O sistema de negociação de opções também pode incluir a negociação de opções combinada com a negociação de opções ou ativos inversamente relacionados ou não relacionados. A configuração do comércio é ilimitada. Os sistemas de opções mais negociados estão relacionados ao mercado de ações.

O oposto da negociação sistemática é a negociação discricionária. É aqui que o profissional confia no julgamento sobre a direção futura do mercado e os pontos de entrada e saída da negociação. A vantagem do comércio sistemático é que emoção e mau julgamento não são mais fatores. O próprio sistema de negociação de opções determina as regras de entrada e saída. Os elementos de gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de risco são determinados antes da abertura de uma posição no mercado.

Os sistemas de negociação de opções começam com o desenvolvimento de regras de gerenciamento de dinheiro. Essas regras são baseadas no tamanho da conta. Uma regra prática comum pode ser arriscar não mais do que 5% do valor da conta em qualquer negociação. Muitos traders preferem arriscar não mais que 2 a 3% por negociação.

Um exemplo disso pode ser um trader com um valor de conta de US $ 10.000 em dólares de capital de risco. Nesse caso, o trader arriscaria não mais do que 5%, ou US $ 500, por negociação. Regras de gerenciamento de dinheiro são seguidas em todas as transações. Não há lugar para negociação discricionária dentro de um sistema.

As opções foram criadas como ferramentas de gerenciamento de riscos. O gerenciamento de riscos é um fator embutido quando se trata de um sistema de negociação de opções. As opções são derivadas complexas. Conhecimento e experiência são necessários para navegar neste mercado complexo.

Sinais de entrada e saída são geralmente criados por meio da análise fundamental ou técnica do ativo subjacente. Muitos comerciantes usam análises fundamentais e técnicas. Depois que o ativo subjacente for analisado e tomada uma decisão nos pontos de entrada e saída, as opções disponíveis no ativo também deverão ser analisadas.

A análise das opções começaria com as cadeias de opções. As cadeias de opções fornecem uma riqueza de informações sobre o preço atual, volume e juros em aberto de cada contrato disponível no ativo subjacente. A seguir, pode ser um estudo da opção Gregos: delta, gama, teta e vega. Essas variáveis ​​irão aprimorar as decisões de negociação. Finalmente, um estudo implícito de volatilidade pode ser necessário para determinar se é um momento oportuno para comprar ou vender opções.

Todos esses fatores podem ser levados em consideração quando um sistema de negociação de opções é desenvolvido. Após a criação do sistema, os testes de retorno e de encaminhamento, também conhecidos como troca de papel, podem estar em ordem. Quando os elementos do sistema de negociação forem compilados, o profissional terá uma boa idéia sobre a razão de probabilidade e a relação risco / recompensa.