O que é um derivado de fluxo?

Um derivado de fluxo é um tipo especial de derivado securitizado que usa o processo de alavancagem máxima para potencialmente obter ganhos financeiros muito grandes com pequenos movimentos no valor de um mercado. Ao contrário de outros derivados que podem ser baseados em qualquer coisa, desde futuros de arroz a fundos negociados em troca (ETFs), o derivado de fluxo é baseado no movimento de valor no comércio de moedas vinculadas a um conjunto de ativos. O mercado para o comércio eletrônico internacional de moeda é conhecido como Mercado de Câmbio (Forex). Existem vários tipos diferentes de instrumentos financeiros derivados de fluxo, incluindo a opção de baunilha, a opção ou onda de barreira e outros. Todos os instrumentos derivativos de fluxo estão definidos como valores de aumento ou queda nas flutuações da taxa de câmbio para moedas. Normalmente, um investidor em ações tradicionais que coloca um pedido de compra ou venda deve esperar um cerTain quantidade de tempo antes que o pedido seja preenchido, dependendo do volume de negociações e outros fatores. Com um derivado de fluxo, a ordem é feita automaticamente e os especuladores assumem posições sobre os valores de ascensão ou queda com o instrumento financeiro.

Uma posição à vista com um derivado de fluxo é um acordo entre um comprador e um vendedor onde uma moeda é comparada a outra e uma data específica para a negociação é definida. As posições à vista a partir de 2010 eram populares o suficiente para dar conta de mais de um terço de todas as negociações que ocorrem na Forex. As posições à vista estão sempre preparadas para ocorrer dois dias após o encontro do acordo, exceto por um punhado de moedas como o dólar americano e o rublo russo que trocam o próximo dia útil.

para a frente são outro tipo de posição derivada de fluxo. Esses instrumentos têm datas abertas que as próprias partes comerciais definidas, que podem ser de dias aanos depois. Depois que a data é definida, a transação é concluída nessa data, independentemente de como os valores da moeda foram alterados nesse meio tempo.

Posições de negociação de opções são outro tipo de especulação na troca de moeda. Os proprietários de opções não são obrigados a realmente negociá -los na data predefinida, que é de onde o termo se origina. Como as opções são mais flexíveis do que outros tipos de derivados de fluxo, eles representam a maior parte da negociação na troca de Forex e envolvem muito mais liquidez para o movimento de ativos de caixa.