O que é negociação quantitativa?
Comércio quantitativo é uma estratégia de investimento técnico nos mercados financeiros que depende de fórmulas e cálculos matemáticos para reconhecer oportunidades. Empregado por muitos fundos avançados de hedge e alguns fundos mútuos, o comércio quantitativo retira grande parte do elemento humano das decisões de investimento. É uma alternativa ao comércio qualitativo, que é uma técnica de investimento baseada na visão e análise dos especialistas financeiros. As tendências são descobertas com base no preço de uma segurança e no volume ou frequência na qual é negociado. Valores mobiliários como ações tendem a negociar em ciclos ascendentes e descendentes. Um método quantitativo procura capitalizar essas tendências.
Por exemplo, separando os padrões de tendências, como quando um estoque está demonstrando uma tendência versus quando não parece estar negociando com base em qualquer comportamento de tendência, padrões nessa sTOCK é detectado. Quando o preço começa a mostrar sinais de inserir um período de tendência com base em padrões históricos, uma oportunidade de investimento pode estar à frente. Um consultor de investimentos pode decidir entrar nessa posição de negociação a tempo de lucrar nessa tendência.
Existem vários recursos distintos que separam as negociações quantitativas de uma estratégia qualitativa. O objetivo por trás de uma estratégia quantitativa é descobrir oportunidades de investimento em valores mobiliários com poucos preços, incluindo ações e títulos, além de identificar os ativos que são muito caros. Esses fatores levariam um consultor de investimentos a tomar decisões de compra e venda nos mercados financeiros.
Técnicas de investimento quantitativo também foram projetadas para avaliar e gerenciar diferentes exposições de risco em um portfólio. Às vezes, existem comportamentos sutis em uma segurança financeira que pode ser esquecida pelo olho humano. Confiando no tapeteFórmulas hemáticas, um consultor de investimentos pode ser mais capaz de identificar desequilíbrios ou vulnerabilidades em um portfólio que pode levar a possíveis perdas se não forem tratadas.
Existem benefícios de custo vinculados à negociação quantitativa. Os consultores de investimento geralmente se diversificam em vários títulos em diferentes regiões. Um estilo de negociação quantitativo foi projetado para reduzir o custo de compra e venda de muitos valores mobiliários em várias transações, simplificando essas negociações.
Embora o investimento quantitativo seja impulsionado em grande parte pelo software de computador, é necessário um elemento humano. Os analistas financeiros ainda devem realizar pesquisas científicas sobre técnicas de investimento, algo no qual o investimento qualitativo se baseia. No entanto, um gerente de investimento quantitativo normalmente depende de uma recomendação e avaliação humana de títulos de investimento e mais em fórmulas computadorizadas.