O que é Volatilidade de Estoque?
A volatilidade das ações refere-se ao potencial de uma determinada ação sofrer uma redução drástica ou aumento de valor dentro de um período de tempo predeterminado. Os investidores avaliam a volatilidade das ações antes de tomar uma decisão de comprar uma nova oferta de ações, comprar ações adicionais de uma ação já no portfólio ou vender ações atualmente na posse do investidor. A idéia por trás do entendimento da volatilidade das ações é organizar investimentos para que seja alcançado um retorno máximo com oportunidades mínimas de perda.
Existem vários fatores que podem afetar a volatilidade das ações. Uma das principais preocupações é a estabilidade dos ativos subjacentes que suportam a emissão de ações. Por exemplo, se a confiança do público em uma corporação diminuir repentinamente, há uma boa chance de que a emissão de ações também sofra uma queda significativa. A causa da mudança na percepção do público pode ser algo tão simples quanto uma fusão pendente ou uma mudança de liderança. Quando esse for o caso, as ações poderão começar a se recuperar em um curto período de tempo, quando o público começar a perceber que a corporação está estável novamente. Os investidores podem optar por superar o curto período de redução de valor em antecipação a uma recuperação e aumentar potencialmente para novos níveis quando a queda estiver concluída.
No entanto, se os fatores que levam a uma redução substancial no preço unitário forem de natureza mais duradoura, os investidores poderão considerar inaceitável o grau de volatilidade das ações. Nesse caso, é provável que o investidor evite comprar quaisquer ações e tomará as medidas necessárias para vender quaisquer ações atualmente no portfólio, como forma de minimizar as perdas antes que o preço unitário caia.
A volatilidade das ações também pode ser influenciada por situações que impactam o mercado de ações em geral. A volatilidade do mercado pode ocorrer quando os consumidores começam a perder a confiança na economia ou quando questões políticas fazem com que os investidores se tornem mais conservadores em suas atividades comerciais. Quando esses fatores são severos o suficiente, até as ações individuais que permanecem favoráveis podem encontrar sua atividade comercial minimizada enquanto os investidores esperam para ver como as questões políticas ou econômicas são resolvidas. Até então, quaisquer opções de ações negociadas no mercado estão sujeitas a mudanças repentinas e muitas vezes drásticas no valor.
A atividade de investimento exige que investidores, corretores e outros envolvidos no processo estejam cientes do grau de volatilidade das ações associado a uma determinada ação. Além do status atual, os investidores frequentemente analisam o histórico das ações como um meio de identificar fatores que definitivamente impactaram a volatilidade das ações no passado. Quando combinado com projeções sobre as tendências futuras das ações e do mercado, é relativamente fácil verificar se a volatilidade das ações está dentro dos limites aceitáveis e permitir que o investidor tome uma decisão informada sobre qualquer atividade de negociação.