Что такое товарные производные?

Товарные деривативы - это инвестиционные инструменты, которые позволяют инвесторам получать прибыль от определенных товаров, не имея их. Этот тип инвестирования восходит к 1848 году, когда был создан Чикагский совет по торговле. Первоначально идея производных товаров заключалась в том, чтобы обеспечить средства защиты рисков для фермеров. Они могут обещать продавать урожай в будущем по заранее оговоренной цене.

Современная торговля товарными деривативами наиболее популярна среди людей, не работающих в сырьевой индустрии. Большинство людей, которые используют этот инвестиционный инструмент, как правило, являются ценовыми спекулянтами. Эти люди обычно сосредотачиваются на спросе и предложении и пытаются предсказать, будут ли цены расти или падать. Когда цены на определенный товар движутся в их пользу, они зарабатывают деньги. Если цена движется в противоположном направлении, они теряют деньги.

Покупатель производного контракта приобретает право на обмен товара по определенной цене в будущем. Хотя этот человек является контрактным покупателем, он может покупать или продавать товар. Ему не нужно платить полную стоимость товара, в который он инвестирует. Ему нужно платить только небольшой процент, известный как предельная цена.

Продавец контракта - это лицо, которое принимает маржу. Он согласен с тем, что в определенную дату он будет покупать или продавать товар, указанный в договоре, по определенной цене. Обе стороны, как правило, обязаны соблюдать соглашение, несмотря на потери.

Например, 1 июля инвестор может купить контракт с продавцом, который дает ему права на одну тонну кофейных зерен за 1000 долларов США (USD). Хотя стоимость контракта составляет 1000 долларов США, покупателю может потребоваться заплатить только 100 долларов США. 1 июля продавец передаст покупателю права на одну тонну кофейных зерен.

Если текущая стоимость тонны кофейных зерен на 1 июля составляет 1500 долларов США, покупатель может продать на рынке и получить прибыль в размере 500 долларов США. Если стоимость кофейных зерен в этот день составляет всего 800 долларов США, этот человек будет приобретен с убытком. Он может выбрать завладеть кофейными зернами, что встречается редко. Он может продать на рынке в убыток. В большинстве случаев он станет продавцом и попытается найти покупателя.

Торговля товарными деривативами позволяет человеку использовать небольшую сумму денег, чтобы получить существенную прибыль. Однако такого рода инвестиции считаются рискованными. Когда цены не в пользу инвестора, он может понести существенные убытки. Товары, которые открыты для этого типа инвестиций, включают хлопок, сою и рис. В некоторых странах, хотя эти товары доступны, этот тип торговли является незаконным.