Какие существуют виды фьючерсных торговых систем?

Системы торговли фьючерсами основаны на анализе товарных рынков. Товары торгуются на регулируемых биржах, и фьючерсные контракты являются средством, с помощью которого они торгуются. Различные типы систем торговли фьючерсами пытаются извлечь выгоду из рыночных условий. Торговые системы разработаны, чтобы предоставить инвестору преимущество перед другими участниками рынка. Основными категориями фьючерсных торговых систем являются долгосрочная, краткосрочная и дневная торговля.

Большинство трейдеров фьючерсами являются спекулянтами, а большинство систем торговли фьючерсами предназначены для спекуляций на основе ценовых характеристик базового актива. Технический и фундаментальный анализ товаров приводит к системам торговли фьючерсами. Технические системы могут основываться на графике и индикаторах. Основные системы могут быть связаны с сезонностью, погодными условиями и вопросами спроса и предложения.

Дневные торговые системы обычно основаны на техническом анализе. Эта форма анализа приводит к системам, разработанным для извлечения выгоды из внутридневных колебаний цен фьючерсных контрактов с высокой степенью торговли. Основные индексы часто торгуются с использованием таких индикаторов, как скользящие средние, восстановления Фибоначчи и исследования графиков. Дневные трейдеры используют графики и ценовые лестницы с таймфреймами всего в один тик.

Долгосрочные инвесторы обычно используют системы торговли фьючерсами, основанные на фундаментальном анализе. Эта форма анализа может включать определенные отчеты, которые публикуются еженедельно. Коммерческие и крупные позиции спекулянтов сообщаются и могут быть нанесены на карту. Эта информация может быть полезным инструментом для инвестора, заинтересованного в отслеживании «больших денег».

Многие профессиональные трейдеры используют систему, называемую торговлей фьючерсными спредами. Этот тип системы предполагает торговлю одним фьючерсным контрактом против другого. Спред-сделки подвержены меньшей волатильности, чем прямые фьючерсные сделки. Снижение маржинальных ставок обеспечивается из-за снижения риска торговли спредом. Внутрирыночные спреды включают торговлю одним и тем же товаром в разные контрактные месяцы. Торговля спредами часто использует сезонный анализ.

Естественные циклы спроса и предложения на товары торгуются как сезонные торги. Исторические цены на товары отслеживаются и составляются графики, обеспечивая сезонный метод определения спроса и предложения. Хотя прошлые результаты не всегда свидетельствуют о будущих результатах, сезонный анализ в большинстве случаев оказывается правильным. Печное топливо - хороший пример сезонной торговли. Спрос на мазут явно выше в зимние месяцы.

Долгосрочные трейдеры могут использовать прогнозы погоды и условия при торговле сельскохозяйственными товарами. Ежегодный урожай кукурузы может зависеть от условий засухи. Это может привести к сокращению предложения кукурузы, что приведет к росту цен на доступное предложение. Это, в свою очередь, может увеличить цены на крупный рогатый скот, потому что цены на корма увеличатся Многие товарные рынки взаимосвязаны.

Другие типы систем торговли фьючерсами могут включать алгоритмическую торговлю, также известную как автоматическая торговля. Высокоскоростная торговля программами часто используется очень крупными трейдерами, такими как инвестиционные банки и хедж-фонды. Компьютерные программы могут вводить тысячи сделок, принося прибыль за каждую сделку. Утверждается, что этот тип торговли добавляет ликвидности на рынки.

Фьючерсные торговые системы могут быть арендованы, куплены или поставлены фьючерсными брокерами. Нужно всегда изучать послужной список системы, прежде чем вкладывать капитал. Рекомендуется торговля на бумаге. Лучшая торговая система - это та, которая была исследована и разработана индивидуальным инвестором. Ничто не заменит «практического» исследования, разработки и тестирования торговой системы.