Что такое датированная дата?

Датированная дата - это термин, который связан с условиями, связанными с различными типами долговых инструментов и других ценных бумаг. Начисление процентов является определяющим фактором для данного типа дат. Датированная дата - это просто дата начала начисления процентов по инвестициям.

В некоторых случаях дата выпуска данной облигации или выпуска ценных бумаг и датированная дата будут одинаковыми. Однако это не должно иметь место. В зависимости от условий, связанных с инвестицией, датированная дата может наступить в некоторый момент после пункта выдачи.

Использование датированной даты очень распространено в любом типе ценных бумаг с фиксированным доходом. Фактически, инвестор или покупатель выплачивает страховщику или эмитенту соответствующего облигационного или долгового инструмента оплату процентов, полученных в период между датой расчета и датированной датой. В то же время покупатель также оплачивает номинальную стоимость долгового инструмента. Андеррайтер, в свою очередь, возмещает эту сумму как часть первой выплаты процентов, которая возвращается покупателю.

Датированная дата не является необычной для любого типа выпуска облигаций. Это касается как корпоративных, так и муниципальных выпусков облигаций. Эта договоренность имеет тенденцию предоставлять эмитенту больший доход от выпуска облигаций на переднем крае. Поскольку облигации часто выпускаются как средство финансирования проектов, это также отвечает интересам инвестора в долгосрочной перспективе. Предположительно, эмитент может успешно завершить проект в срок, если финансирование будет предоставлено, и сможет своевременно выплачивать проценты инвесторам.

Хотя может показаться, что инвестор платит больше на входной стороне, выплата процентов по датированной дате обычно выплачивается в начале срока действия облигации. Это означает, что инвестору не нужно терпеть длительный период времени до возмещения этого платежа за проценты, начисленные между датой расчета и датированной датой. Тем временем проценты по-прежнему зарабатываются на инвестициях, поэтому инвестор получает отдачу от своих усилий.

Поскольку облигации считаются относительно безопасным видом инвестиций, датированная дата является еще одним способом, с помощью которого инвестор создает гарантию дохода, который будет получен в будущем. В большинстве случаев выплата процентов, рассчитанная для покрытия периода между датой покупки и датированной датой, не создает никаких трудностей для инвестора. Эмитенты могут заранее прогнозировать фиксированную сумму процентов, которая будет накапливаться между датированной датой и датой покупки, поэтому инвестор всегда знает сумму первоначального финансового обязательства.