การจัดการเงินสดขององค์กรเป็นกระบวนการที่องค์กรขนาดใหญ่ใช้ในการจัดการกระแสเงินสด บางองค์กรเรียกการบริหารเงินคงคลังของฟังก์ชั่นนี้เพราะบ่อยครั้งที่เหรัญญิกขององค์กรเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการ กระบวนการนี้รวมถึงการกำหนดนโยบายการจัดการคอลเลกชันการลงทุนระยะสั้นและการจัดการความเสี่ยง แต่ละองค์กรสร้างและใช้กระบวนการจัดการเงินสดของตัวเอง
บริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อเงื่อนไขการชำระเงินกระบวนการเรียกเก็บและการลงทุนเงินสด แต่ละพื้นที่เหล่านี้เป็นปัจจัยในกระบวนการจัดการเงินสดขององค์กร นโยบายการให้สินเชื่อได้รับการจัดการตามความเสี่ยงขององค์กร มีการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินให้กับกลุ่มลูกค้าเฉพาะเพื่อจัดการสถานะเงินสดของ บริษัท ลูกค้าบางรายอาจได้รับหน้าต่างชำระเงินสั้น ๆ ในขณะที่ลูกค้ารายอื่นอาจใช้เวลานานกว่าในการชำระใบแจ้งหนี้
องค์กรต้องพิจารณาว่าจะจัดการความเสี่ยงอย่างไร บริษัท บางแห่งพอใจกับความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้นเพื่อรับผลตอบแทนจากการลงทุนบางส่วน องค์กรเหล่านี้อาจกำหนดนโยบายการจัดการเงินสดขององค์กรว่าจะเพิ่มเครดิตให้กับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ลูกค้าบางรายอาจไม่ชำระเงิน แต่ด้วยการเพิ่มจำนวนลูกค้าที่ขยายเครดิต บริษัท น่าจะได้รับธุรกิจมากกว่าที่สูญเสียไป
กระบวนการรวบรวมแตกต่างกันไปตาม บริษัท และฐานลูกค้า บริษัท บางแห่งเลือกที่จะทำการแจ้งเตือนการเก็บรวบรวมทั้งหมดหรือบางส่วนโดยอัตโนมัติ บริษัท อื่น ๆ อาจปฏิบัติตามรูปแบบการชำระเงินของลูกค้าของพวกเขาเพื่อตรวจสอบเมื่อมีความจำเป็นเตือนความจำ บริษัท อื่น ๆ ยังอาจใช้ปรัชญาแครอทและติดเพื่อปรับปรุงคอลเลกชันที่ลูกค้าได้รับส่วนลดถ้าลูกค้าจ่ายก่อน แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยหากลูกค้าจ่ายช้า แต่ละโปรแกรมการจัดการเงินสดขององค์กรควรเป็นส่วนบุคคลสำหรับ บริษัท และลูกค้าเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดของ บริษัท
บริษัท บางแห่งทำการลงทุนระยะสั้นโดยใช้เงินสดส่วนเกินภายในบัญชีของ บริษัท ในวันที่กำหนด กระบวนการที่ใช้เพื่อกำหนดจำนวนเงินสดที่เกินกว่าความต้องการรายวันของ บริษัท จะรวมอยู่ในแผนจัดการเงินสดขององค์กร เหรัญญิกจะลงทุนเฉพาะเงินสดที่ บริษัท จะไม่ใช้ในวันหรือเวลาที่กำหนด บริษัท ขนาดใหญ่หลายแห่งทำการลงทุนระยะสั้นเป็นรายวันในขณะที่ บริษัท ขนาดเล็กอาจลงทุนเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน
