ฉันจะเลือกเครื่องมืออนุพันธ์ที่ดีที่สุดได้อย่างไร?

อนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับมูลค่าตามมูลค่าของสินทรัพย์อื่นรวมถึงหุ้นหรือพันธบัตรในการเลือกตราสารอนุพันธ์ที่ดีที่สุดนักลงทุนสามารถชั่งน้ำหนักสภาวะตลาดปัจจุบันและพยายามคาดการณ์ทิศทางที่การซื้อขายจะต้องดำเนินการสองอนุพันธ์ทั่วไปที่ใช้คือตัวเลือกและอนาคตสินทรัพย์ในอุดมคติอาจขึ้นอยู่กับกรอบเวลาของคุณสำหรับการลงทุนความเชื่อมั่นในความเชื่อมั่นของคุณเกี่ยวกับตลาดและราคา

ก่อนที่จะตัดสินใจว่าตราสารอนุพันธ์ใดที่จะใช้คุณอาจได้รับประโยชน์จากการระบุลักษณะของสินทรัพย์ทั้งสองหลักทรัพย์เหล่านี้มักจะถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าสินทรัพย์ดั้งเดิมรวมถึงหุ้นและพันธบัตรโดยทั่วไปมีระดับของการเก็งกำไรที่มาพร้อมกับการลงทุนอนุพันธ์

ตัวเลือกเป็นหนึ่งในเครื่องมืออนุพันธ์ที่คุณอาจต้องเลือกการเลือกหลักทรัพย์เหล่านี้ช่วยให้คุณมีทางเลือกในการซื้อหรือขายสินทรัพย์บางส่วนในวันที่ในอนาคตในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหากคุณตัดสินใจว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการทำธุรกรรมคุณสามารถอนุญาตให้วันครบกำหนดของสัญญาจะหมดอายุโดยไม่ต้องย้ายคุณยังคงมีแนวโน้มที่จะสูญเสียการลงทุนล่วงหน้าที่คุณทำเพื่อรักษาความปลอดภัยสัญญาตัวเลือก

ข้อตกลงอนาคตค่อนข้างเข้มงวดมากขึ้นคล้ายกับตัวเลือกสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดราคาเฉพาะสำหรับสินทรัพย์บางอย่างในภายหลังในเวลาอย่างไรก็ตามแทนที่จะอนุญาตให้วันหมดอายุผ่านไปคุณต้องพิจารณาว่าคุณต้องการติดตามด้วยการส่งมอบสินทรัพย์พื้นฐานในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือไม่นี่อาจเป็นสินค้าเกษตรหรือวัตถุดิบเช่นฝ้ายหรือโลหะในกรณีที่คุณไม่สนใจที่จะได้รับการส่งมอบสินทรัพย์ทางกายภาพเหล่านี้คุณสามารถชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเงินสดได้เกษตรกรมีส่วนร่วมในตลาดนี้เพื่อรักษาราคาพืชผลการเกษตร

ในการเลือกเครื่องมืออนุพันธ์ที่ดีที่สุดคุณควรตัดสินใจว่าคุณจะได้รับความเสี่ยงเท่าใดมีสัญญาเก็งกำไรอย่างมากที่มีสัญญาว่าจะส่งมอบผลตอบแทนที่มีขนาดใหญ่ แต่นั่นจะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญหากการค้าไม่ดีนอกจากนี้คุณยังสามารถค้นพบเครื่องมืออนุพันธ์ที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นซึ่งอาจไม่สร้างผลกำไรมากที่สุด แต่มีโอกาสน้อยที่จะทำให้เกิดการสูญเสียที่ผ่านไม่ได้

นักลงทุนเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับความโปร่งใสมากที่สุดจากอนุพันธ์การซื้อขายในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญบางอย่างอีกทางเลือกหนึ่งคือการซื้อและขายสัญญาในตลาดที่ขายตามเคาน์เตอร์ซึ่งมีการประกันราคาน้อยกว่านอกจากนี้อาจเป็นการดีที่จะค้าตราสารอนุพันธ์ในภูมิภาคที่มีการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบของหลักทรัพย์เหล่านี้เนื่องจากลักษณะการเก็งกำไรที่มีอยู่ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนที่จะเลือกตราสารอนุพันธ์ที่จะซื้อขายคุณควรประเมินสภาพตลาดหากคุณเชื่อว่าค่าใช้จ่ายสำหรับสินทรัพย์พื้นฐานในสัญญาอนุพันธ์จะเพิ่มขึ้นในอนาคตคุณอาจสามารถล็อคราคาต่อรองได้ก่อนการขายสินทรัพย์เพื่อทำกำไรในภายหลัง

ตราสารอนุพันธ์ที่ดีที่สุดอาจรวมอยู่ในพอร์ตการลงทุนบางอย่างเช่นกองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETF) ดูแลโดยมืออาชีพหากคุณรู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดโดยรอบสินทรัพย์ประเภทเฉพาะเช่นหุ้นคุณอาจเลือก ETF ตัวเลือกที่ให้คุณได้สัมผัสกับกลุ่มหลักทรัพย์กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ ETF ได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางและคุณได้รับความเชี่ยวชาญด้านการซื้อขายของ บริษัท จัดการสินทรัพย์บางแห่งนอกจากนี้คุณสามารถแลกเปลี่ยนตัวเลือก ETF คล้ายกับวิธีที่คุณซื้อและขายหลักทรัพย์รายบุคคลดังนั้นจึงมีองค์ประกอบของความสะดวกสบายที่เชื่อมโยงกับวิธีนี้