การแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนกองทุน (ETF) การลงทุนสามารถนำไปสู่การกำหนดค่าพอร์ตโฟลิโอที่น่าสนใจ พอร์ตการลงทุน ETF ที่ดีที่สุดมักจะมีความหลากหลายโดยเน้นไปที่วัตถุประสงค์ของการลงทุน รายได้ปัจจุบันการเติบโตของเงินทุนและการลดความเสี่ยงเป็นประเภทของวัตถุประสงค์การลงทุนที่ระบุไว้เมื่อสร้างพอร์ตการลงทุน ETF การรวมการลงทุน ETF สามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่ไม่เหมือนใครและปรับแต่งให้เหมาะสม
อีทีเอฟหลายคนประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงิน การกำหนดค่าพอร์ตการลงทุน ETF จะกำหนดประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ETF ที่ออกแบบมาสำหรับรายได้ในปัจจุบันจะประกอบด้วยการลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผล ETF สามารถซื้อหุ้นเหล่านี้ได้บนพื้นฐานของผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงที่สุดหรือประวัติการเติบโตของเงินปันผลที่แข็งแกร่งที่สุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและสภาพคล่องอาจเป็นปัจจัยในการเลือกหลักทรัพย์
นักลงทุนที่มองหาการแข็งค่าของเงินทุนอาจสนใจ ETF ที่เน้นไปที่หุ้นที่เติบโต บริษัท ที่เติบโตจะนำผลกำไรกลับมาลงทุนแทนการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสามารถตระหนักถึงกำไรจากการเพิ่มมูลค่าหุ้น มีการใช้วิธีการต่าง ๆ มากมายในการประเมินหุ้นเติบโตรวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิค
เทคนิคการลดความเสี่ยงได้รับการออกแบบเป็น ETFs บางส่วน การกระจายการลงทุนด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เกี่ยวข้องพยายามควบคุมความผันผวนในขณะที่ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ อีทีเอฟเหล่านี้อาจประกอบด้วยหุ้นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์หรือสกุลเงินและเป็นการรวมกันของสินทรัพย์หลายประเภท พอร์ตการลงทุน ETF เหล่านี้จำนวนมากได้รับการจัดการอย่างแข็งขัน
ETF ที่มีเลเวอเรจสูงออกแบบมาเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นในการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด ETF ที่ใช้ประโยชน์มักจะติดตามดัชนีที่สำคัญและอาจเป็นตำแหน่งที่ยาวหรือสั้น ผลตอบแทนอาจเป็นสองหรือสามเท่าของการจ่ายเงินปกติ แต่การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นนั้นจะถูกขยายในระดับเดียวกันนี้ เนื่องจาก ETF มีการซื้อขายเช่นเดียวกับแต่ละหุ้นผู้ค้าระยะสั้นสามารถใช้ ETF ที่ยกระดับสำหรับการผันผวนของราคาดัชนีการซื้อขาย
นักลงทุนหลายคนติดตาม บริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการที่เฉพาะเจาะจง พอร์ตการลงทุน ETF ที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนประเภทนี้คือ ETF ภาคอุตสาหกรรมและภาค อีทีเอฟเหล่านี้เป็นเจ้าของพอร์ตหุ้นภายในอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ โดยให้แนวทางที่หลากหลายเพื่อการลงทุนภาค ความเสี่ยงของความล้มเหลวของ บริษัท หนึ่งจะลดลงโดยการลงทุนในตะกร้าของ บริษัท ที่คล้ายกัน
อีทีเอฟตลาดหลัก ๆ นั้นมีไว้สำหรับดัชนีทั้งในและต่างประเทศ ดัชนีที่สำคัญติดตามกลุ่มตลาดหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปเป็นตัวแทนของสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปในประเทศต่าง ๆ พอร์ต ETF ที่รวมดัชนีจากประเทศต่างๆอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่หลากหลาย อีทีเอฟเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีให้บริการเป็นรายบุคคลเป็นตะกร้าสกุลเงิน
ETF Commodity ให้ความมั่นคงทางการเงินที่ไม่สัมพันธ์กับตลาดหุ้น สินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องควรเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย ในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นตกต่ำภาคสินค้าโภคภัณฑ์มักจะก้าวหน้า การศึกษาล่าสุดระบุว่าพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยการลงทุนที่หลากหลายในหุ้นพันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงโดยไม่มีการแกว่งผันผวนมากเกินไป
