การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสองวิธีในการวิเคราะห์ตลาดทุน การวิเคราะห์รูปแบบเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันหรือเป็นอิสระ วิธีการทั้งสองนี้ใช้ในตลาดการเงินที่หลากหลายทั่วโลกและนักลงทุนจำนวนมากใช้การผสมผสานเทคนิคจากทั้งสองวิธีเพื่อค้นหาโอกาสในการลงทุนที่ทำกำไรได้ เมื่อทำอย่างถูกต้องการวิเคราะห์ตลาดทุนสามารถช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในขณะที่หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่เป็นอันตราย
ในตลาดทุนทุกแห่งมีตัวชี้วัดและสถิติบางอย่างที่ทำให้ราคาหุ้นขยับสูงขึ้นหรือต่ำลง กระบวนการนำการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมาใช้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนสำคัญที่ช่วยกำหนดสถานะทางการเงินของ บริษัท และมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น นักลงทุนจำนวนมากใช้หลักการพื้นฐานเป็นรูปแบบการวิเคราะห์ตลาดทุนเพียงอย่างเดียวเพราะพวกเขาเชื่อว่าในระยะเวลานานปัจจัยพื้นฐานของ บริษัท ในที่สุดจะเป็นตัวกำหนดความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในที่สุด เมื่อทำการวิเคราะห์พื้นฐานของตลาดทุนนักลงทุนมักจะตรวจสอบรายได้และผลกำไรของ บริษัท นอกเหนือจากแนวโน้มทางเศรษฐกิจของตลาดโดยทั่วไปเพื่อพิจารณาว่าราคาหุ้นของ บริษัท บางแห่งมีราคาสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปหรือไม่ แม้ว่าการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานจะดีมากสำหรับการประเมินการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในระยะยาว แต่บางครั้งก็ไม่สามารถกำหนดความเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นได้
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์ตลาดทุน วิธีการนี้หมุนรอบโดยใช้ข้อมูลทางเทคนิคและตัวชี้วัดเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตของหุ้น นักลงทุนที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะทบทวนแผนภูมิการกำหนดราคาเพื่อกำหนดแนวโน้มและการสนับสนุนด้านราคาและแนวต้านหลายระดับ หลักฐานที่มีรูปแบบของการวิเคราะห์ตลาดทุนนี้คือการเคลื่อนไหวของราคาจะไม่สุ่มและจะเป็นไปตามแนวโน้มซ้ำ ๆ และคาดการณ์ได้ เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้ในตลาดใด ๆ เพราะกลยุทธ์เหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสถิติ
นักลงทุนที่มีความชำนาญมักใช้เทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิคร่วมกันเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานดำเนินการเพื่อกำหนดว่าราคาของหุ้นควรเคลื่อนไหวอย่างไรโดยอิงจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่นำเสนอ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะดำเนินการเพื่อยืนยันการวิเคราะห์พื้นฐาน โดยทั่วไปจะใช้การวิเคราะห์ตลาดทุนทั้งสองวิธีเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นอาจขัดแย้งกับการวิเคราะห์พื้นฐานดังนั้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้เพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นตามข้อมูลตลาดที่มีอยู่
