วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นเป็นกระบวนการที่นักลงทุนจะใช้เพื่อกำหนดมูลค่าของหุ้นแต่ละตัว วิธีการเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคว่านักลงทุนสามารถยืนยันสมมติฐานของเขาที่ให้ผลตอบแทนในอนาคตที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยทั่วไปวิธีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์จะมุ่งเน้นไปที่รายได้รายได้ส่วนของผู้ถือหุ้นหรืออัตราการเติบโต แต่ละวิธีจะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะเพื่อให้นักลงทุนสามารถทดสอบด้านต่าง ๆ ของแต่ละหุ้น วิธีการบางอย่างยังให้การวิเคราะห์เกี่ยวกับ บริษัท ที่อยู่เบื้องหลังหุ้นซึ่งมักจะมีความสำคัญมากกว่าแค่การดูตัวเลข
การประเมินโดยอิงตามรายได้มุ่งเน้นไปที่กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นของ บริษัท ในแต่ละไตรมาส บริษัท จะรายงานผลกำไรต่อหุ้นสำหรับสามเดือนก่อนหน้า วิธีง่าย ๆ ในการคำนวณตัวเลขนี้ - แม้ว่ามันจะพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์การลงทุนจำนวนมาก - คือการแบ่งกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาด้วยจำนวนหุ้นปรับลดทั้งหมดที่ค้างชำระ นักลงทุนมักคาดการณ์กำไรต่อหุ้นในอนาคตโดยใช้วิธีนี้เพื่อกำหนดจำนวนการเติบโตที่เป็นไปได้สำหรับกำไรต่อหุ้นของหุ้น
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นแบบอิงตามรายได้มุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่เรียกว่าอัตราส่วนราคาต่อยอดขาย อัตราส่วนแบ่งการประเมินมูลค่าตลาดปัจจุบันของ บริษัท ตามรายได้ 12 เดือน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแสดงถึงจำนวนหุ้นที่ปรับลดแล้วคูณด้วยราคาปัจจุบันของหุ้นบวกภาระหนี้ระยะยาวในปัจจุบัน การหารตัวเลขนี้ด้วยรายรับจะสร้างตัวเลขราว ๆ 1.0 โดยทั่วไปแล้วตัวเลขที่น้อยกว่า 1.0 จะถูกมองว่าเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ซึ่งตลาดหุ้นอาจตีราคาต่ำเกินไป นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการสร้างรายได้จากการเติบโตของหุ้น
การประเมินมูลค่าหุ้นตามข้อมูลตราสารทุนเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทั่วไปที่นักลงทุนใช้ วิธีนี้มักจะเน้นไปที่มูลค่าทางบัญชีของหุ้น ราคาตามบัญชีมักจะเป็นสินทรัพย์รวมที่รายงานโดย บริษัท หักด้วยมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่แสดงรายการในงบดุลของ บริษัท การหารตัวเลขนี้ด้วยจำนวนหุ้นที่ปรับลดแล้วจะทำให้นักลงทุนมีตัวเลขที่เรียกว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ราคาหุ้นปัจจุบันที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีแสดงว่าหุ้นขายจริงน้อยกว่ามูลค่าจริง ดังนั้นราคาหุ้นควรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยตามมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นในทางทฤษฎี
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้อัตราการเติบโตในอดีตใช้โดย บริษัท เพื่อการประเมินผล บาง บริษัท มีความมั่นคงเมื่อ บริษัท เติบโต 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ทุกปี ผลตอบแทนต่ำ แต่มีความปลอดภัยในช่วงเศรษฐกิจที่ยากลำบาก หุ้นที่มีการเติบโตสูงซึ่งมีการเติบโตปีละ 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์สามารถให้ผลตอบแทนได้ แต่มักจะมีความเสี่ยงมากขึ้น เมื่อ บริษัท ไปถึงที่ราบสูงในตลาดการเติบโตมีแนวโน้มที่จะหยุดลงและมีเสถียรภาพมากขึ้นอาจเป็นลบเมื่อ บริษัท เข้าสู่ตลาดมากขึ้น
