มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากองทุนรวมและแน่นอนจ่ายสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าใจพวกเขาแต่ละคน ราคาฐานของกองทุนรวมใด ๆ รวมถึงมูลค่าสัมพัทธ์ของหุ้นทั้งหมดและสินค้าอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในราคาซื้อหนึ่งหุ้น โดยปกติตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่า บริษัท ที่อยู่เบื้องหลังหุ้นเหล่านี้ทำงานได้ดีเพียงใดในแง่ของกระแสเงินสดและกำไร อีกด้านหนึ่งของการกำหนดราคากองทุนรวมคือความต้องการโดยรวมสำหรับกองทุนรวม - และแต่ละหุ้นที่อยู่ในนั้น - เนื่องจากเป็นจุดที่น่าสนใจและลดลงราคาจะปรับตาม หนึ่งในปัจจัยที่ถูกมองข้ามมากที่สุดของการกำหนดราคากองทุนรวมคือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น ในหลายกรณีสามารถเปลี่ยนการลงทุนที่แข็งแกร่งให้กลายเป็นทางเลือกที่น่าสงสาร
การกำหนดราคากองทุนรวมจะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) เป็นหลัก NAV คือมูลค่ารวมของสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินหารด้วยจำนวนหุ้นคงเหลือ ราคาของหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันตามความคืบหน้าของการซื้อขาย แต่ NAV จะคำนวณเพียงวันละครั้ง เมื่อประเมินหุ้นเพื่อกำหนดสินทรัพย์ของ บริษัท และกำไรจากการขาย NAV จะมีประโยชน์มาก บริษัท ต่าง ๆ เช่นการลงทุนช่วยให้นักลงทุนกระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขาด้วยการสนับสนุนการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวและ NAV เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการคำนวณศักยภาพของพวกเขา
ปัจจัยกำหนดอีกประการหนึ่งในการกำหนดราคากองทุนรวมคือการมีอุปสงค์และอุปทานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สิ่งสำคัญที่สุดในการเข้าร่วมนี้คือการคาดหวังของตลาดเช่นการรู้ว่าองค์ประกอบใดที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ซื้อและผู้ขายเนื่องจากหุ้นมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความสัมพันธ์นี้กำหนดราคาซื้อขายของกองทุนรวมเมื่อเทียบกับ NAV ความเป็นไปได้ในตลาดไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นการมีคนที่มีความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน การซื้อขายมักจะดำเนินการผ่านผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดราคากองทุนรวมอาจมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงในรูปแบบของค่าธรรมเนียมการซื้อค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนและค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้มักจะจ่ายทางอ้อมโดยนักลงทุนและการหักจะเกิดขึ้นเมื่อซื้อหุ้นครั้งแรก การจ่ายเงินล่วงหน้านั้นไม่เพียง แต่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนรวมในแง่ของผลกำไร แต่ยังส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนที่มีแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยในการติดตามกองทุนรวมอย่างแข็งขัน หุ้นจำนวนมากปรับราคาค้นหาร่วมกันเพิ่มเติมนี้อย่างไรโดยให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีเยี่ยมผ่านการเติบโตอย่างรวดเร็วและการจ่ายเงินรายปี
