คลังของ บริษัท เป็นแผนกธุรกิจที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสภาพคล่องของ บริษัท เงินทุนและเงินทุน แผนกอาจประกอบด้วยพนักงานเดี่ยวหรือพนักงานหลายคนขึ้นอยู่กับขนาดของ บริษัท งานทั่วไปรวมถึงการกำหนดแผนการระดมทุนที่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์หรือการดำเนินงานใหม่การรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องในปัจจุบันและการระดมทุนผ่านนักลงทุนหลากหลายตลาดและการลงทุนตราสารหนี้ บริษัท ที่ให้บริการด้านการเงินอาจใช้แผนกคลังของ บริษัท เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับระดับเงินทุน
การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นอีกภารกิจหนึ่งของฝ่ายบริหารเงิน ธุรกิจต้องการระดับเงินทุนที่เฉพาะเจาะจงตลอดเวลาในการดำเนินการ เงินทุนประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมีสภาพคล่องสูงเงินลงทุนระยะสั้นและเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนใหญ่ที่ บริษัท สามารถเป็นเจ้าของและใช้ชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะยาว ผู้บริหาร บริษัท มักจะทบทวนการลงทุนที่แตกต่างกันหรือเงินลงทุนเพื่อรับรายได้ดอกเบี้ย เหรัญญิกเป็นตำแหน่งระดับผู้บริหารและทำงานร่วมกับผู้บริหารรายอื่นเพื่อรักษาเงินทุนในธุรกิจ
เงินทุนเป็นโครงสร้างเงินทุนของ บริษัท บริษัท มักจะใช้หนี้ภายนอกหรือกองทุนหุ้นเพื่อชำระค่าโอกาสใหม่ ๆ หรือการซื้อสินทรัพย์ที่สำคัญ การใช้หนี้มากเกินไปสามารถเพิ่มอำนาจทางการเงินของ บริษัท และทำให้ยากต่อการรักษาระดับเงินทุนเนื่องจากการชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้น การลงทุนในตราสารทุน - ปัญหาใหม่ที่พบบ่อยที่สุดของหุ้น บริษัท - ลดมูลค่าของหุ้นที่ค้างชำระในปัจจุบัน การสร้างการผสมผสานที่เหมาะสมสำหรับกองทุนเหล่านี้จะช่วยให้ บริษัท มีความรับผิดชอบทางการเงินมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผ่านกฎการซื้อคืนของ บริษัท
การจัดการเงินทุนและความเสี่ยงเป็นอีกภารกิจหนึ่งของคลังของ บริษัท แผนกการเงินใช้เวลาในการพิจารณาความเสี่ยงทางการเงินที่ บริษัท อาจได้รับจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ เหรัญญิกกำหนดความต้องการเงินทุนใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจมีเงินสดเพียงพอที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท อาจตกอยู่ภายใต้กรมธนารักษ์ เงินปันผลหมายถึงเงินที่จ่ายคืนให้กับนักลงทุนและการลดลงของมูลค่าสุทธิโดยรวมของ บริษัท
แรงผลักดันที่สำคัญสำหรับคลังของ บริษัท คือการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด ในขณะที่ บริษัท ที่ให้บริการด้านการเงินมักอยู่ภายใต้ข้อบังคับที่เข้มงวดอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาจมีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่แข็งแกร่ง บริษัท ต้องการระดับเงินทุนเฉพาะเพื่อจ่ายสำหรับการตรวจสอบดำเนินการตามกฎระเบียบใหม่และจ่ายภาษีให้กับหน่วยงานของรัฐ การทบทวนข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในแต่ละไตรมาสนั้นเป็นเรื่องธรรมดาในธุรกิจขนาดใหญ่ การตรวจสอบนี้ช่วยกำหนดนโยบายภายในใหม่เพื่อควบคุมเงินทุนของ บริษัท
