การวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นเป็นฟังก์ชั่นการตรวจสอบ บริษัท ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและกลุ่มที่เป็นเจ้าของหุ้นใน บริษัท ของพวกเขา ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจมีรายชื่อของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกที่จัดอันดับตามมูลค่าหุ้นหรือดอลลาร์รวมถึงสถานที่สถานะทางกฎหมายหรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ บริษัท กำหนดไว้ นอกเหนือจากข้อมูลเชิงคุณภาพแล้ว บริษัท ต่างๆยังสามารถทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยมุ่งเน้นด้านการเงินของการลงทุนของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ภายนอกอาจทำการวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นเมื่อตรวจสอบการดำเนินงานของ บริษัท และข้อมูลทางการเงิน
ในขณะที่นักลงทุนรายบุคคลสามารถซื้อหุ้นของ บริษัท ได้การลงทุนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มการลงทุนหรือกองทุนรวม บริษัท ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนมักจะต้องรายงานจำนวนหุ้นที่ถือโดยนักลงทุน สิ่งนี้สามารถช่วยพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างนักลงทุนและ บริษัท มหาชน ตัวอย่างเช่นกองทุนรวมที่ยังคงซื้อหุ้นของ บริษัท สามารถช่วยเพิ่มราคาหุ้นโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าและสถานะทางการเงินของ บริษัท
บริษัท ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนขายหุ้นเพื่อระดมทุนสำหรับความต้องการทางธุรกิจ การวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นคงเหลือและความถี่ที่กลุ่มการลงทุนซื้อหุ้น ในขณะนี้ให้เงินสำหรับ บริษัท ที่จะเพิ่มการดำเนินธุรกิจกองทุนรวมหรือกลุ่มการลงทุนยังสามารถเป็นเจ้าของหุ้นในผู้ขายที่ บริษัท จะซื้อวัสดุสำหรับการขยายธุรกิจ แม้ว่ามันจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็สร้างระบบการไหลเวียนของเงินทุนและความสามารถของกลุ่มการลงทุนที่มีอิทธิพลต่อ บริษัท และวิธีการที่พวกเขาทำงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเป็นอีกจุดสำคัญของการวิเคราะห์ผู้ถือหุ้น การจัดหาเงินทุนจะช่วยให้ บริษัท เพิ่มผลกำไรจากการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามการออกหุ้นมากเกินไปจะเพิ่มภาระทางธุรกิจและลดราคาหุ้นของการลงทุนของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน สิ่งนี้จะช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถพิจารณาว่าจะมีผลกระทบต่อการออกหุ้นใหม่ในกลุ่มผู้ถือหุ้นของ บริษัท โดยรวมอย่างไร การลดมูลค่าของการถือครองนักลงทุนในปัจจุบันอาจส่งผลให้นักลงทุนเหล่านี้ขายออกจากการถือครองของพวกเขาเพราะ บริษัท ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เพียงพอในส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
การวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นยังสามารถเกี่ยวข้องกับผู้จัดการผู้บริหารหรือกรรมการของ บริษัท มหาชน บุคคลเหล่านี้มักจะมีแพ็คเกจค่าตอบแทนที่ให้โอกาสในการซื้อหุ้นตามช่วงเวลาที่กำหนดเป็นโบนัส ผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ใช้สิทธิซื้อหรือขายหุ้นของพวกเขาสามารถส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับทิศทางของ บริษัท หรือมูลค่าของหุ้นในอนาคต แม้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะไม่ใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายเหล่านี้ แต่การที่ไม่สามารถซื้อหุ้นใน บริษัท มักถูกตีความว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ดีเกี่ยวกับ บริษัท
