การวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นคืออะไร?

การวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นเป็นวิธีการดูตัวบ่งชี้ทางเทคนิคในวงกว้างในแต่ละหุ้นภาคหรือตลาดโดยรวมเพื่อตรวจสอบว่าทิศทางทั่วไปเป็นขาขึ้นหรือขาลง วิธีการวิเคราะห์หุ้นนี้มักจะดำเนินการสำหรับการลงทุนระยะยาว มันถูกใช้เพื่อกำหนดว่าจะลงทุนเมื่อใดในตลาดจากนั้นจะต้องคอยเฝ้าดูเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อกำหนดว่าเมื่อใดที่ตลาดมีการลงทุนสูงหรือจุดต่ำสุดเพื่อให้สามารถเปลี่ยนระดับการลงทุนได้

การวิเคราะห์แนวโน้มส่วนใหญ่มองหาแนวโน้มขาขึ้นหรือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในหุ้นเนื่องจากนักลงทุนแบบดั้งเดิมพยายามที่จะซื้อต่ำและขายสูง คุณสมบัติพื้นฐานของการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นที่ถูกมองหาในแนวโน้มขาขึ้นรวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าราคาของหุ้นเพิ่มขึ้นว่าเมื่อหุ้นตกในระยะสั้นมันไม่ตกไปไกลเท่าที่มันเพิ่มขึ้นและการซื้อขายที่ ปริมาณสต็อกจะสูงขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขึ้น ตัวบ่งชี้เหล่านี้แต่ละตัวรวมกันจะแสดงรูปแบบของการเพิ่มมูลค่าของหุ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้จะมีความผันผวนในระยะสั้นและตัวบ่งชี้เหล่านี้เรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ผู้ค้าที่ใช้การวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นอย่างสม่ำเสมอกำลังทำสิ่งที่เรียกว่าการซื้อขายโมเมนตัม มันเป็นวิธีที่ใช้ในการแสวงหาผลกำไรทั้งในตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมเช่นเดียวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา การให้ความสำคัญกับแนวโน้มโดยรวมและความกังวลที่น้อยกว่านั้นวางอยู่บนคุณค่าโดยธรรมชาติของแต่ละ บริษัท หรือภาคอุตสาหกรรม

ประเภทของหุ้นที่เน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเป็นหลัก ได้แก่ ดัชนีหุ้นและกองทุนรวม การลงทุนประเภทนี้มีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นเช่นดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJX) ซึ่งเป็นรายการของตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่งในนิวยอร์ก (NYSE) และสมาคมใบเสนอราคาอัตโนมัติแห่งชาติของสมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์ (NASDAQ) ) หุ้นในตลาดการค้าของสหรัฐ ความพยายามใด ๆ ในการวิเคราะห์แนวโน้มจะพิจารณาถึงแนวโน้มของตลาดหุ้นในระดับชาติเช่นตัวชี้วัดในสหรัฐอเมริกาสำหรับตลาด Dow Jones, Standard & Poors 500 และ NASDAQ

ในการวิเคราะห์แนวโน้มผู้ค้ามักจะตั้งค่าการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นที่คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันและ 30 วันสำหรับภาคการลงทุนที่น่าสนใจ หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันก่อนหน้านี้ภาคจะถือเป็นขาขึ้น หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันต่ำกว่า 30 วันก่อนหน้านี้แสดงว่าแนวโน้มขาลง

นอกจากนี้ยังมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงในแนวโน้มหุ้นที่มูลค่าปัจจุบันของหุ้นจะได้รับน้ำหนักมากกว่ามูลค่าที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ซ้ำกันในตลาด การควบรวมกิจการในด้านข้างยังได้รับการพิจารณาอย่างใกล้ชิดซึ่งภาคการลงทุนรักษาราคาที่ผันผวนเล็กน้อยเมื่ออุปสงค์และอุปทานมีความสมดุล แนวโน้มด้านข้างในที่สุดก็จะจบลงด้วยผลตอบแทนโดยทั่วไปสำหรับภาคไปสู่ทิศทางก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง แม้ว่าการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหุ้นเป็นพื้นฐานในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดเพราะมันทำความคุ้นเคยกับนักลงทุนด้วยวิธีการที่แนวโน้มของตลาดรูปร่างในระยะยาว