ตราสารทุนเป็นตัวแทนของร่มขนาดใหญ่หนึ่งในตลาดการเงินซึ่งมีหมวดหมู่หมวดหมู่ย่อยและรูปแบบการลงทุนที่ได้รับมอบหมาย รูปแบบหนึ่งของการลงทุนในหุ้นคือการลงทุนที่คุ้มค่ากลยุทธ์ที่ใช้โดยนักธุรกิจและเศรษฐี Warren Buffett ที่ประสบความสำเร็จในต้นศตวรรษที่ 21 การลงทุนแบบมูลค่านั้นขึ้นอยู่กับการเลือก บริษัท ที่ราคาหุ้นไม่สะท้อนสิ่งที่นักลงทุนเชื่อว่าเป็นมูลค่าที่แท้จริงของ บริษัท หรือหุ้นที่ประเมินมูลค่าต่ำเกินไป กองทุนรวมมูลค่าตราสารทุนรวมถึงกองทุนรวมที่ใช้รูปแบบการลงทุนนี้
กองทุนรวมมูลค่าตราสารทุนอาจได้รับการดูแลโดยผู้จัดการกองทุนอย่างน้อยหนึ่งราย นักลงทุนนำเงินจำนวนหนึ่งเข้ากองทุนและสินทรัพย์เหล่านั้นได้รับการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุน มูลค่าของกองทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการตัดสินใจซื้อและขายของมืออาชีพ ในกองทุนรวมมูลค่าตราสารผู้จัดการเหล่านี้ตกลงที่จะตามล่าโอกาสที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนที่มีมูลค่ากล่าวอีกนัยหนึ่งหุ้นที่นำเสนอโอกาสในการซื้อระยะยาวสำหรับนักลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเรียนรู้รูปแบบการลงทุนของกองทุนโดยอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนหรือเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน
พื้นฐานสำหรับการลงทุนที่คุ้มค่าคือการเลือกหุ้นที่ไม่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน นักลงทุนค่าเลือกหุ้นเพราะราคาหุ้นไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ บริษัท นักลงทุนรายหนึ่งเชื่อว่าในที่สุดหุ้นจะซื้อขายในมูลค่าที่สูงขึ้นและโดยการซื้อหุ้นเมื่อราคาต่ำกว่ากำไรจะได้รับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
หนึ่งในเกณฑ์สำหรับการลงทุนที่มีมูลค่าคือการทำความเข้าใจกับอุตสาหกรรมที่มีการซื้อขายหุ้นที่ต่ำเกินไป ความรู้นี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำไมการลงทุนในตราสารทุนจึงมีค่ามากกว่าราคาหุ้นที่ระบุไว้และเป็นสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนรวมมูลค่าหุ้นสามารถช่วยสร้างผลกำไร ผู้จัดการเงินมืออาชีพมักจะมีความเชี่ยวชาญในภาคเฉพาะและอย่างน้อยที่สุดก็สามารถเข้าถึงทีมวิจัยเพื่อช่วยในการเปิดเผยหุ้นมูลค่า
กองทุนรวมมูลค่าอาจมีข้อ จำกัด นอกเหนือจากการลงทุนตามมูลค่า กองทุนรวมบางแห่งไม่เพียง แต่ค้นหามูลค่าหุ้น แต่หุ้นมูลค่าที่มีขนาดเฉพาะหรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดซึ่งเป็นตัวชี้วัดมูลค่าของ บริษัท ตามจำนวนหุ้นที่มีอยู่เพื่อการค้าและราคาของหุ้น กองทุนมูลค่าตราสารทุนอาจได้รับการปรับให้รวมลงทุนขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เท่านั้น
