การป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกเป็นกลยุทธ์การจัดการทางการเงินประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นการปรับการป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์เป็นราคาของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์อ้างอิง ในบางกรณีกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงจะถูกเรียกใช้โดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากราคานั้น วิธีการนี้จะแตกต่างจากวิธีการคงที่ประเภทใด ๆ กับการป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากมีโอกาสสำหรับการปรับเปลี่ยนบางครั้งเมื่อและเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนก็มีการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกแนวคิดทั่วไปคือการปรับการป้องกันความเสี่ยงเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการกำหนดราคาและปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของสินทรัพย์อ้างอิงจะแปลเป็นการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ เพื่อปกป้องการลงทุนในหลักทรัพย์ความสามารถในการเปลี่ยนความมุ่งมั่นในกองทุนหรือการรักษาความปลอดภัยจะช่วยให้นักลงทุนใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดหรือลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงลบบางประเภท
การลงทุนทั้งเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นอาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนป้องกันความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์อ้างอิงอาจรวมถึงฟิวเจอร์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่หลากหลายที่สร้างผลตอบแทนขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือผันแปร บ่อยครั้งที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์จะรวมตัวเลือกระยะสั้นและระยะยาวเช่นการใช้ตำแหน่งที่ไม่ใช่เชิงเส้นในตัวเลือกต่างประเทศเพื่อสร้างความสมดุลของสถานะเชิงเส้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายแบบจุดบนความมั่นคงภายในประเทศ นอกจากนี้สินทรัพย์เหล่านั้นอาจเป็นแหล่งในประเทศหรือต่างประเทศ เนื่องจากผลตอบแทนเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้วิธีการป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกทำให้ง่ายต่อการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดราคาสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงและสามารถรักษาระดับผลตอบแทนโดยรวมที่เหมาะสม
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าในขณะที่วิธีการป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกสามารถช่วยชดเชยการเปลี่ยนแปลงบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงกลยุทธ์นี้ไม่ได้กำจัดความเสี่ยงที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้เพื่อลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้นักลงทุนจึงต้องเข้าใจว่ากองทุนบริหารความเสี่ยงเฉพาะได้รับการจัดการอย่างไรช่วงของสินทรัพย์ที่กองทุนถูกถือครองและประวัติที่ผ่านมาของสินทรัพย์เหล่านั้น การทำเช่นนี้จะเป็นการสร้างทางเลือกที่ถูกต้องในแง่ของการซื้อเข้ากองทุนและทำให้ง่ายขึ้นในการพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกและเวลาจะเหมาะสมหรือไม่
